LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST YIELD FC FI RF LP
AZ QUEST YIELD FC FI RF LP
16599968000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8042898
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.57%Patrimônio Líquido
R$ 38.946.875,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/09/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 173.69 | - |
| 2024 | 0.68 | 0.55 | 0.44 | -0.32 | 0.71 | 0.30 | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.58 | 0.24 | 0.40 | 5.84 | - | 169.94 | - |
| 2023 | 0.95 | 0.66 | 1.52 | 0.88 | 1.91 | 1.31 | 1.08 | 1.23 | 0.32 | 0.72 | 1.14 | 1.17 | 13.67 | - | 155.04 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.31 | 0.57 | 0.26 | 0.86 | 0.57 | 0.88 | 1.24 | 1.39 | 0.90 | -0.42 | 0.57 | 8.26 | - | 124.37 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.21 | -0.17 | -0.34 | -0.16 | -0.47 | 1.07 | 0.87 | 0.78 | - | 107.25 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.68 | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.56 | -0.02 | -0.24 | -0.16 | 0.18 | 0.44 | 3.06 | - | 105.65 | - |
| 2019 | 0.98 | 0.32 | 0.08 | 0.33 | 1.94 | 1.57 | 0.72 | -0.09 | 1.20 | 0.89 | 0.19 | 0.34 | 8.78 | - | 99.54 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.47 | 0.74 | 0.36 | -0.25 | 0.04 | 0.57 | 0.36 | 0.38 | 0.87 | 0.57 | 0.73 | 5.74 | - | 83.44 | - |
| 2017 | 1.14 | 2.20 | 1.52 | 0.79 | -1.10 | 0.96 | 1.60 | 1.15 | 1.47 | 0.25 | 0.67 | 0.64 | 11.85 | - | 73.48 | - |
| 2016 | 1.57 | 0.86 | 1.28 | 1.74 | 0.74 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 0.97 | 0.88 | -0.19 | 1.38 | 13.77 | - | 55.10 | - |
| 2015 | 1.01 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 1.15 | 1.12 | 0.76 | 0.47 | 0.63 | 0.98 | 0.97 | 1.28 | 11.28 | - | 36.33 | - |
| 2014 | 0.77 | 1.82 | 0.72 | 0.95 | 1.39 | 0.83 | 0.71 | 0.92 | 0.44 | 0.46 | 0.78 | 0.30 | 10.56 | - | 22.51 | - |
| 2013 | -0.07 | -0.95 | 0.53 | -0.27 | 1.10 | 1.11 | 1.84 | 0.11 | 0.38 | 0.42 | 0.15 | 0.97 | 5.42 | - | 10.81 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | 0.33 | 1.68 | 5.11 | - | 5.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 38.806.666,47
0.28%
DERIVATIVOSR$ 109.051,25
0.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 19.473,44
Patrimônio
R$ 38.946.875,22
Cotistas
601
Web
Android
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