LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST VALORE FI RF CRED PRIV
AZ QUEST VALORE FI RF CRED PRIV
19782311000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,72299687
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 4.662.483.952,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/04/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 166.38 | - |
| 2024 | 1.13 | 1.00 | 1.15 | 0.92 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.50 | 11.22 | - | 161.90 | - |
| 2023 | 0.28 | -0.24 | 0.50 | 0.53 | 1.26 | 1.25 | 1.54 | 1.83 | 1.14 | 0.90 | 1.09 | 1.18 | 11.84 | - | 135.48 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.86 | 0.95 | 0.90 | 1.09 | 1.13 | 1.06 | 1.26 | 1.23 | 1.07 | 1.06 | 1.17 | 13.30 | - | 110.55 | - |
| 2021 | 0.43 | 0.75 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | 0.74 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 7.09 | - | 85.83 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.08 | -6.31 | 0.49 | 0.46 | 1.01 | 2.02 | 0.90 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | -0.02 | - | 73.53 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.17 | -0.13 | 0.50 | 5.53 | - | 73.57 | - |
| 2018 | 0.63 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.65 | 0.51 | 0.62 | 6.91 | - | 64.47 | - |
| 2017 | 1.24 | 0.95 | 1.13 | 0.77 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.53 | 10.78 | - | 53.84 | - |
| 2016 | 0.84 | 0.99 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 0.94 | 1.43 | 1.22 | 1.15 | 1.13 | 0.86 | 14.05 | - | 38.87 | - |
| 2015 | 0.89 | 0.74 | 1.08 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.25 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.17 | 13.51 | - | 21.76 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.82 | 0.96 | 7.27 | - | 7.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
58.01%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.704.706.941,07
20.98%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 978.189.133,31
15.50%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 722.685.012,70
4.63%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 215.873.007,02
1.38%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 64.342.278,55
Patrimônio
R$ 4.662.483.952,88
Cotistas
68.367
Web
Android
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