LÂMINA DE FUNDO
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32239927000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,182577
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%Patrimônio Líquido
R$ 3.712.404,10
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | -0.26 | 1.77 | 5.38 | 4.70 | 1.07 | -6.77 | - | - | - | - | - | 7.29 | - | 29.90 | - |
| 2024 | 0.66 | 3.43 | -0.28 | -0.59 | -1.20 | 1.26 | 3.40 | 4.23 | -1.88 | 0.36 | 0.75 | -0.07 | 10.33 | - | 21.08 | - |
| 2023 | -1.42 | 1.53 | 0.57 | 1.07 | 2.20 | 7.75 | 2.17 | -1.91 | 2.24 | -2.75 | 7.96 | 3.74 | 25.03 | - | 9.74 | - |
| 2022 | 1.06 | -1.54 | 2.27 | -3.82 | 1.71 | -4.45 | 1.09 | 3.25 | -1.34 | 6.10 | -7.69 | -1.73 | -5.73 | - | -12.23 | - |
| 2021 | -3.79 | -2.20 | 1.38 | 5.20 | 4.45 | 1.02 | -5.00 | -3.85 | -1.77 | -5.63 | 1.71 | 4.96 | -4.28 | - | -6.89 | - |
| 2020 | - | - | -36.43 | 11.37 | 6.93 | 6.04 | 11.83 | -1.66 | -3.52 | -0.31 | 7.35 | 6.71 | -2.73 | - | -2.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.80%
AGUESR$ 3.111.011,34
9.36%
Operações compromissadasR$ 347.514,66
5.42%
Títulos públicosR$ 201.226,22
4.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 159.778,77
1.39%
Outras aplicaçõesR$ 51.636,75
0.50%
Valores a receberR$ 18.699,98
0.40%
DisponibilidadesR$ 14.833,75
-0.76%
Valores a pagar-R$ 28.288,10
-4.42%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 164.009,44
Patrimônio
R$ 3.712.404,10
Cotistas
2
Web
Android
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