LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
36352509000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,02067075
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.06%Patrimônio Líquido
R$ 384.868.554,06
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32 | 1.48 | 1.06 | 0.81 | 1.33 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 7.08 | - | 92.88 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.92 | 1.99 | 0.97 | 0.70 | 1.06 | 1.63 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.23 | 0.44 | 14.72 | - | 80.13 | - |
| 2023 | -1.20 | -1.04 | 0.21 | 0.97 | 1.71 | 1.61 | 2.07 | 2.58 | 1.57 | 1.28 | 1.59 | 1.41 | 13.45 | - | 57.02 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.84 | 1.22 | 1.07 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 2.29 | 0.87 | 1.54 | 1.29 | 1.63 | 15.67 | - | 38.40 | - |
| 2021 | 0.82 | 1.32 | 0.43 | 0.78 | 1.18 | 1.13 | 0.84 | 1.03 | 0.66 | 0.36 | -0.31 | 1.66 | 10.35 | - | 19.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.88 | 0.26 | 0.61 | 1.45 | 0.73 | 8.43 | - | 8.43 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.92%
DebênturesR$ 369.150.637,77
75.05%
Outras oper passivas e exigibR$ 288.856.588,97
29.74%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 114.478.412,46
15.91%
Cotas de fundosR$ 61.218.935,66
15.38%
Investimento no exteriorR$ 59.185.936,80
10.22%
Operações compromissadasR$ 39.331.514,88
4.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 16.723.319,96
2.59%
Títulos públicosR$ 9.971.189,89
1.12%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.320.198,40
0.01%
Valores a receberR$ 25.637,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 17.403,83
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 54,75
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 47,05
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.632,63
-0.03%
Valores a pagar-R$ 133.721,95
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 557.712,37
Patrimônio
R$ 384.868.554,06
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.