LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
36352509000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0938064
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.66%
Patrimônio Líquido
R$ 444.006.396,23
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1010.6915.0734.5751.8799.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.321.481.060.811.331.311.831.10----10.71-99.42-
20241.480.921.990.970.701.061.631.181.101.121.230.4414.72-80.13-
2023-1.20-1.040.210.971.711.612.072.581.571.281.591.4113.45-57.02-
20220.720.841.221.071.141.060.992.290.871.541.291.6315.67-38.40-
20210.821.320.430.781.181.130.841.030.660.36-0.311.6610.35-19.65-
2020------3.251.880.260.611.450.738.43-8.43-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.92%
DebênturesR$ 425.873.308,21
75.05%
Outras oper passivas e exigibR$ 333.241.496,98
29.74%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 132.068.850,07
15.91%
Cotas de fundosR$ 70.625.668,73
15.38%
Investimento no exteriorR$ 68.280.284,87
10.22%
Operações compromissadasR$ 45.375.087,14
4.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 19.292.979,25
2.59%
Títulos públicosR$ 11.503.335,47
1.12%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.984.028,19
0.01%
Valores a receberR$ 29.577,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.078,05
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 63,16
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 54,28
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.651,78
-0.03%
Valores a pagar-R$ 154.269,29
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 643.408,91
Patrimônio
R$ 444.006.396,23
Cotistas
2
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