LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
AZ QUEST SUPRA MASTER FIF MULT CRED PRIV
36352509000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,07052944
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.35%
Patrimônio Líquido
R$ 409.458.419,17
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.839.5015.1636.5553.6697.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.321.481.060.811.331.311.83-----9.50-97.24-
20241.480.921.990.970.701.061.631.181.101.121.230.4414.72-80.13-
2023-1.20-1.040.210.971.711.612.072.581.571.281.591.4113.45-57.02-
20220.720.841.221.071.141.060.992.290.871.541.291.6315.67-38.40-
20210.821.320.430.781.181.130.841.030.660.36-0.311.6610.35-19.65-
2020------3.251.880.260.611.450.738.43-8.43-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.92%
DebênturesR$ 392.736.260,17
75.05%
Outras oper passivas e exigibR$ 307.312.096,66
29.74%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 121.792.620,62
15.91%
Cotas de fundosR$ 65.130.311,00
15.38%
Investimento no exteriorR$ 62.967.420,60
10.22%
Operações compromissadasR$ 41.844.468,03
4.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17.791.799,51
2.59%
Títulos públicosR$ 10.608.265,10
1.12%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.596.222,76
0.01%
Valores a receberR$ 27.275,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 18.515,78
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 58,25
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 50,05
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.056,40
-0.03%
Valores a pagar-R$ 142.265,66
-0.14%
Merc Futuro - posic vend-R$ 593.345,50
Patrimônio
R$ 409.458.419,17
Cotistas
2
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