LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
37895276000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,70344736
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 185.746.170,76
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.095.5712.4931.1945.7865.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.171.341.060.791.09-------5.57-65.61-
20241.200.941.320.900.871.111.231.060.930.840.900.3112.24-56.87-
20230.01-0.680.360.801.531.501.782.221.341.081.221.1212.96-39.77-
20220.840.971.111.051.171.161.021.531.131.191.221.3514.64-23.73-
20210.490.770.620.400.600.770.660.740.640.570.261.147.93-7.93-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.35%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 154.819.433,33
39.80%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 73.926.975,96
29.56%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 54.906.568,08
9.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 18.351.721,67
9.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.791.453,84
Patrimônio
R$ 185.746.170,76
Cotistas
1
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