LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
37895276000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7190682
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.78%Patrimônio Líquido
R$ 187.449.488,14
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 1.34 | 1.06 | 0.79 | 1.18 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | 6.49 | - | 67.06 | - |
| 2024 | 1.20 | 0.94 | 1.32 | 0.90 | 0.87 | 1.11 | 1.23 | 1.06 | 0.93 | 0.84 | 0.90 | 0.31 | 12.24 | - | 56.87 | - |
| 2023 | 0.01 | -0.68 | 0.36 | 0.80 | 1.53 | 1.50 | 1.78 | 2.22 | 1.34 | 1.08 | 1.22 | 1.12 | 12.96 | - | 39.77 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.97 | 1.11 | 1.05 | 1.17 | 1.16 | 1.02 | 1.53 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.35 | 14.64 | - | 23.73 | - |
| 2021 | 0.49 | 0.77 | 0.62 | 0.40 | 0.60 | 0.77 | 0.66 | 0.74 | 0.64 | 0.57 | 0.26 | 1.14 | 7.93 | - | 7.93 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.35%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 156.239.148,36
39.80%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 74.604.896,28
29.56%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 55.410.068,69
9.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 18.520.009,43
9.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.945.433,73
Patrimônio
R$ 187.449.488,14
Cotistas
1
Web
Android
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