LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC ACOES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC ACOES
11.392.165/0001-72
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,2668811
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.59%
Patrimônio Líquido
R$ 744.383.664,11
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.85-2.537.042.64-17.59526.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.292.742.82-2.80-1.85--------2.54-527.00201.73
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20232.65-2.16-2.510.825.425.962.13-3.75-3.62-5.509.995.2514.29109.67543.34220.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.64-1.475.09-5.92-0.90-11.163.785.97-2.188.89-9.83-1.80-8.69-462.90223.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.910.810.736.934.681.61-4.44-5.06-4.19-6.61-3.982.31-9.66-516.47298.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20206.67-6.19-37.7511.395.798.6314.10-3.21-5.97-2.0011.616.93-3.15-582.39360.78
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20196.46-2.88-1.682.551.215.509.481.930.763.634.1410.8349.70835.29604.59391.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20189.221.493.001.07-7.81-2.601.96-4.67-0.5914.875.004.7026.43412.32370.67264.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
201710.645.52-2.351.75-4.66-0.6810.648.475.820.19-4.025.0240.87411.58272.27216.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.420.821.434.52-1.204.7110.21-1.95-1.439.53-8.592.2620.08143.53164.27156.02
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-10.303.193.631.13-3.590.680.51-3.091.373.851.04-4.12-6.46-120.08149.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.94%
AÇÕESR$ 557.841.117,88
14.71%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 109.498.836,99
9.83%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 73.172.914,18
Patrimônio
R$ 744.383.664,11
Cotistas
2.454
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