LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA
11.403.884/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,8104017
Atualizado: 18/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.55%Patrimônio Líquido
R$ 1.275.648.709,40
Atualizado: 18/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.14 | 3.03 | 3.27 | -2.42 | -2.46 | 2.15 | 5.06 | 4.74 | 1.20 | - | - | - | 11.58 | 151.77 | 1083.03 | 400.71 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.47 | - | - | - | 7.63 | - | 270.28 | - |
| 2023 | 2.85 | -1.80 | -2.72 | 0.96 | 5.59 | 6.12 | 2.32 | -3.60 | -3.48 | -5.30 | 10.14 | 5.47 | 16.41 | 123.48 | 960.25 | 393.50 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 244.03 | - |
| 2022 | 2.82 | -0.92 | 4.85 | -5.58 | -0.64 | -10.45 | 3.95 | 6.18 | -2.02 | 9.18 | -9.79 | -1.64 | -5.99 | - | 810.79 | 398.09 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 203.67 | - |
| 2021 | -1.75 | 0.97 | 0.90 | 7.12 | 4.84 | 1.79 | -4.26 | -4.90 | -4.01 | -5.99 | -4.11 | 2.35 | -7.73 | - | 868.83 | 507.62 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 171.16 | - |
| 2020 | 7.28 | -5.61 | -38.16 | 11.58 | 6.04 | 8.71 | 14.44 | -3.12 | -5.83 | -1.83 | 11.75 | 7.11 | -1.19 | - | 949.99 | 589.21 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 161.23 | - |
| 2019 | 6.61 | -2.72 | -1.53 | 2.72 | 1.40 | 5.67 | 9.74 | 2.16 | 0.88 | 3.87 | 4.26 | 10.96 | 52.75 | 869.03 | 962.64 | 626.32 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 153.70 | - |
| 2018 | 9.79 | 1.98 | 3.85 | 0.94 | -7.14 | -2.30 | 2.16 | -4.49 | -0.44 | 15.42 | 5.23 | 5.51 | 32.56 | 504.02 | 595.67 | 427.99 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 139.18 | - |
| 2017 | 10.85 | 5.67 | -2.18 | 1.89 | -4.48 | -0.51 | 10.84 | 8.67 | 6.07 | 0.44 | -3.94 | 5.16 | 43.82 | 414.57 | 424.80 | 340.75 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 124.67 | - |
| 2016 | -0.26 | 0.97 | 1.62 | 4.70 | -1.01 | 4.91 | 13.83 | -2.14 | -1.49 | 10.13 | -8.52 | 2.93 | 26.62 | 189.60 | 264.90 | 256.71 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 103.19 | - |
| 2015 | -10.16 | 3.34 | 3.81 | 1.28 | -3.44 | 0.84 | 0.70 | -2.96 | 1.53 | 4.03 | 1.21 | -3.98 | -4.67 | - | 188.18 | 240.72 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 78.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.86%
AÇÕESR$ 954.950.623,86
14.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 187.010.100,80
9.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 125.268.703,26
Patrimônio
R$ 1.275.648.709,40
Cotistas
3
Web
Android
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