LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA
AZ QUEST SMALL CAPS MID MAST FIA
11.403.884/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,765808
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.13%
Patrimônio Líquido
R$ 1.242.167.713,19
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.26-0.9514.156.390.81949.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.142.26-----------0.95-950.92377.17
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20232.85-1.80-2.720.965.596.122.32-3.60-3.48-5.3010.145.4716.41125.94961.00389.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.82-0.924.85-5.58-0.64-10.453.956.18-2.029.18-9.79-1.64-5.99-811.43392.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.750.970.907.124.841.79-4.26-4.90-4.01-5.99-4.112.35-7.73-869.50502.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20207.28-5.61-38.1611.586.048.7114.44-3.12-5.83-1.8311.757.11-1.19-950.73588.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20196.61-2.72-1.532.721.405.679.742.160.883.874.2610.9652.75886.55963.38623.84
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20189.791.983.850.94-7.14-2.302.16-4.49-0.4415.425.235.5132.56507.96596.16425.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
201710.855.67-2.181.89-4.48-0.5110.848.676.070.44-3.945.1643.82441.29425.16338.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.260.971.624.70-1.014.9113.83-2.14-1.4910.13-8.522.9326.62190.28265.15251.83
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-10.163.343.811.28-3.440.840.70-2.961.534.031.21-3.98-4.67-188.39235.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.86%
AÇÕESR$ 929.886.750,09
14.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 182.101.786,75
9.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 121.980.869,44
Patrimônio
R$ 1.242.167.713,19
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.