LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST P ICATU LUCE FC FI RF CRED PRIV
AZ QUEST P ICATU LUCE FC FI RF CRED PRIV
23.883.385/0001-88
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0089198
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%Patrimônio Líquido
R$ 795.264.706,80
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 95.30 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.82 | 1.18 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.94 | 0.87 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.46 | 10.71 | - | 92.14 | - |
| 2023 | 0.56 | -0.32 | 0.34 | 0.69 | 1.18 | 1.00 | 1.23 | 1.53 | 1.12 | 0.85 | 1.08 | 1.08 | 10.83 | - | 73.56 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 0.87 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 1.06 | 1.17 | 13.02 | - | 56.60 | - |
| 2021 | 0.47 | 0.70 | 0.60 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 7.08 | - | 38.56 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.18 | -4.33 | -0.36 | 0.31 | 0.84 | 1.68 | 0.80 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.64 | - | 29.40 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.13 | -0.09 | 0.34 | 5.43 | - | 28.57 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.46 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.44 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 6.94 | - | 21.95 | - |
| 2017 | 1.22 | 0.99 | 1.18 | 0.71 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.64 | 0.62 | 0.48 | 0.57 | 10.33 | - | 14.04 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.98 | 1.17 | 3.36 | - | 3.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 796.071.343,79
0.14%
Valores a receberR$ 1.080.436,61
0.13%
DisponibilidadesR$ 1.020.406,69
-0.37%
Valores a pagar-R$ 2.907.481,56
Patrimônio
R$ 795.264.706,80
Cotistas
1
Web
Android
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