LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT PRV FIM IE
AZ QUEST MULT PRV FIM IE
26.332.084/0001-54
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,12488948
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.40%
Patrimônio Líquido
R$ 214.971.985,56
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.202.93-13.44-14.514.545.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.34-1.68-0.643.15-0.20-------2.9270.195.1613.02
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-39.63-
2023-3.480.41-0.19-2.101.44-7.15-3.880.68-2.300.15-3.73-0.63-19.20-2.186.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.06-
2022-2.77-1.96-6.4516.277.5518.01-15.233.963.11-8.503.271.4914.68118.5826.46142.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.60-
20210.17-0.010.15-0.040.300.342.691.223.093.200.23-1.4110.27231.3110.27185.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.22%
Operações compromissadasR$ 176.757.791,51
17.75%
Investimento no exteriorR$ 38.149.556,28
0.02%
Cotas de fundosR$ 44.340,83
0.01%
Valores a receberR$ 27.384,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 3,68
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.092,21
Patrimônio
R$ 214.971.985,56
Cotistas
5
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