LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT PRV FIM IE
AZ QUEST MULT PRV FIM IE
26.332.084/0001-54
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23715126
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.97%Patrimônio Líquido
R$ 180.522.316,73
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.34 | -1.68 | -0.64 | 3.15 | -0.33 | 5.10 | 3.55 | - | - | - | - | - | 11.86 | 200.34 | 14.30 | 34.05 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.99 | - |
| 2023 | -3.48 | 0.41 | -0.19 | -2.10 | 1.44 | -7.15 | -3.88 | 0.68 | -2.30 | 0.15 | -3.73 | -0.63 | -19.20 | - | 2.18 | 6.40 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.06 | - |
| 2022 | -2.77 | -1.96 | -6.45 | 16.27 | 7.55 | 18.01 | -15.23 | 3.96 | 3.11 | -8.50 | 3.27 | 1.49 | 14.68 | 118.58 | 26.46 | 142.24 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.60 | - |
| 2021 | 0.17 | -0.01 | 0.15 | -0.04 | 0.30 | 0.34 | 2.69 | 1.22 | 3.09 | 3.20 | 0.23 | -1.41 | 10.27 | 231.31 | 10.27 | 185.49 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.22%
Operações compromissadasR$ 148.432.019,83
17.75%
Investimento no exteriorR$ 32.036.017,45
0.02%
Cotas de fundosR$ 37.235,13
0.01%
Valores a receberR$ 22.995,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 3,09
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.955,67
Patrimônio
R$ 180.522.316,73
Cotistas
5
Web
Android
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