LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT PRV FI FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXT
AZ QUEST MULT PRV FI FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXT
26332084000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,39679915
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.20%
Patrimônio Líquido
R$ 90.848.226,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.11-7.3916.4013.90-11.4928.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.41-2.471.39-0.78-0.13-5.11-------7.40-28.46-
20242.34-1.68-0.643.15-0.335.102.956.25-1.193.484.537.5035.77-38.73-
2023-3.480.41-0.19-2.101.44-7.15-3.880.68-2.300.15-3.73-0.63-19.20-2.18-
2022-2.77-1.96-6.4516.277.5518.01-15.233.963.11-8.503.271.4914.68-26.46-
20210.17-0.010.15-0.040.300.342.691.223.093.200.23-1.4110.27-10.27-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.22%
Operações compromissadasR$ 74.698.718,86
17.75%
Investimento no exteriorR$ 16.122.191,59
0.02%
Cotas de fundosR$ 18.738,65
0.01%
Valores a receberR$ 11.572,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 1,55
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.997,20
Patrimônio
R$ 90.848.226,69
Cotistas
5
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