LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT PRV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
AZ QUEST MULT PRV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
26332084000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,40723426
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.57%Patrimônio Líquido
R$ 84.181.987,84
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41 | -2.47 | 1.39 | -0.78 | -0.13 | -4.80 | 1.00 | - | - | - | - | - | -6.17 | - | 30.17 | - |
| 2024 | 2.34 | -1.68 | -0.64 | 3.15 | -0.33 | 5.10 | 2.95 | 6.25 | -1.19 | 3.48 | 4.53 | 7.50 | 35.77 | - | 38.73 | - |
| 2023 | -3.48 | 0.41 | -0.19 | -2.10 | 1.44 | -7.15 | -3.88 | 0.68 | -2.30 | 0.15 | -3.73 | -0.63 | -19.20 | - | 2.18 | - |
| 2022 | -2.77 | -1.96 | -6.45 | 16.27 | 7.55 | 18.01 | -15.23 | 3.96 | 3.11 | -8.50 | 3.27 | 1.49 | 14.68 | - | 26.46 | - |
| 2021 | 0.17 | -0.01 | 0.15 | -0.04 | 0.30 | 0.34 | 2.69 | 1.22 | 3.09 | 3.20 | 0.23 | -1.41 | 10.27 | - | 10.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.22%
Operações compromissadasR$ 69.217.494,63
17.75%
Investimento no exteriorR$ 14.939.181,37
0.02%
Cotas de fundosR$ 17.363,65
0.01%
Valores a receberR$ 10.723,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 1,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.777,28
Patrimônio
R$ 84.181.987,84
Cotistas
5
Web
Android
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