LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT MAX ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINAN
AZ QUEST MULT MAX ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINAN
37069932000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,9160277
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.44%Patrimônio Líquido
R$ 4.418.122,17
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | -0.07 | 0.66 | 1.33 | 1.23 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | 50.04 | - |
| 2024 | -0.09 | 0.39 | -0.06 | -0.87 | 0.08 | -0.48 | 1.41 | 1.80 | 0.62 | -0.19 | -0.16 | 1.58 | 4.06 | - | 43.18 | - |
| 2023 | 1.31 | 0.06 | 2.51 | 1.78 | 3.15 | 1.50 | 0.45 | 0.17 | -0.99 | 0.12 | 2.89 | 2.09 | 16.02 | - | 37.60 | - |
| 2022 | 1.95 | 0.97 | 2.96 | 1.53 | 1.80 | 2.19 | -0.24 | 2.71 | -0.09 | -0.11 | -0.82 | 0.18 | 13.74 | - | 18.60 | - |
| 2021 | -1.89 | -0.23 | 1.37 | 0.91 | 1.74 | 1.20 | -0.89 | -0.05 | -1.07 | -0.36 | 0.49 | 1.67 | 2.85 | - | 4.27 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 0.52 | -1.45 | -0.53 | 0.15 | 0.88 | 1.38 | - | 1.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.56%
Títulos públicosR$ 3.559.421,47
17.86%
Operações compromissadasR$ 788.914,47
5.10%
AGUESR$ 225.319,13
0.53%
Outras aplicaçõesR$ 23.215,44
0.47%
DisponibilidadesR$ 20.806,89
0.32%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.223,19
0.02%
Valores a receberR$ 749,94
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 35,14
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 28,72
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 15,71
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.479,49
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.008,24
-0.32%
Valores a pagar-R$ 14.123,27
-4.27%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 188.789,95
Patrimônio
R$ 4.418.122,17
Cotistas
1
Web
Android
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