LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT MAX ITAU PREVIDENCIA MASTER FIF MUL
AZ QUEST MULT MAX ITAU PREVIDENCIA MASTER FIF MUL
37069932000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,5282226
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.33%
Patrimônio Líquido
R$ 4.343.183,78
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.608.6610.2018.7830.3555.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.10-0.070.661.331.230.730.261.950.580.60--8.68-55.61-
2024-0.090.39-0.06-0.870.08-0.481.411.800.62-0.19-0.161.584.06-43.18-
20231.310.062.511.783.151.500.450.17-0.990.122.892.0916.02-37.60-
20221.950.972.961.531.802.19-0.242.71-0.09-0.11-0.820.1813.74-18.60-
2021-1.89-0.231.370.911.741.20-0.89-0.05-1.07-0.360.491.672.85-4.27-
2020------1.830.52-1.45-0.530.150.881.38-1.38-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.56%
Títulos públicosR$ 3.499.048,01
17.86%
Operações compromissadasR$ 775.533,23
5.10%
AGUESR$ 221.497,36
0.53%
Outras aplicaçõesR$ 22.821,67
0.47%
DisponibilidadesR$ 20.453,98
0.32%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.981,95
0.02%
Valores a receberR$ 737,22
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 34,54
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 28,23
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 15,44
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.437,43
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.855,44
-0.32%
Valores a pagar-R$ 13.883,72
-4.27%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 185.587,77
Patrimônio
R$ 4.343.183,78
Cotistas
1
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