LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT FC FIM
AZ QUEST MULT FC FIM
04.455.632/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,03822362
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.50%
Patrimônio Líquido
R$ 144.494.608,84
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
28/05/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.695.6118.2829.61852.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.230.610.26-0.420.250.110.66-----1.7131.03525.27103.32
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-508.37-
20231.080.221.571.232.231.230.570.46-0.140.381.661.4412.5796.47514.75108.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-476.60-
20221.940.731.961.341.601.440.451.810.680.24-0.020.5613.47108.80446.11108.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-410.13-
2021-1.01-0.590.910.250.930.77-0.890.02-1.11-0.460.311.020.112.48381.28107.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-353.94-
20200.750.88-3.110.631.170.421.190.41-0.82-0.410.311.012.3786.18380.75113.78
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-334.64-
20191.68-0.48-0.24-0.021.072.150.230.241.431.71-0.161.729.69162.86369.62114.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-323.01-
20182.361.440.790.14-0.581.250.72-0.08-0.222.500.430.259.32145.40328.14109.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-299.25-
20171.933.491.500.44-2.710.713.611.662.30-0.44-0.071.1714.28143.81291.63105.97
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-275.20-
20162.280.302.914.39-0.303.463.471.920.442.42-2.452.9523.85170.48242.70100.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-241.31-
20150.060.921.640.712.040.822.510.721.620.71-0.212.8715.35115.76176.7088.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-199.42-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 134.654.525,98
5.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 7.614.865,89
1.45%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.095.171,83
0.64%
DERIVATIVOSR$ 924.765,50
Patrimônio
R$ 144.494.608,84
Cotistas
2.112
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