LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MULT FC FIM
AZ QUEST MULT FC FIM
04455632000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,50629507
Atualizado: 12/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.87%
Patrimônio Líquido
R$ 77.128.298,35
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
28/05/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.034.345.8418.1434.67877.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.230.610.26-0.420.250.111.031.270.530.380.03-4.3546.88541.50103.91
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.29-9.28-521.10-
20231.080.221.571.232.231.230.570.46-0.140.381.661.4412.5794.58514.75109.91
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-468.36-
20221.940.731.961.341.601.440.451.810.680.24-0.020.5613.47112.34446.11111.06
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-401.68-
2021-1.01-0.590.910.250.930.77-0.890.02-1.11-0.460.311.020.112.89381.28109.57
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-347.97-
20200.750.88-3.110.631.170.421.190.41-0.82-0.410.311.012.3779.80380.75114.83
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-331.57-
20191.68-0.48-0.24-0.021.072.150.230.241.431.71-0.161.729.69159.64369.62115.82
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-319.12-
20182.361.440.790.14-0.581.250.72-0.08-0.222.500.430.259.32144.27328.14111.18
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-295.14-
20171.933.491.500.44-2.710.713.611.662.30-0.44-0.071.1714.28135.10291.63107.55
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-271.16-
20162.280.302.914.39-0.303.463.471.920.442.42-2.452.9523.85169.87242.70102.98
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-235.68-
20150.060.921.640.712.040.822.510.721.620.71-0.212.8715.35117.71176.7090.92
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-194.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 71.875.861,23
5.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.064.661,32
1.45%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.118.360,33
0.64%
DERIVATIVOSR$ 493.621,11
Patrimônio
R$ 77.128.298,35
Cotistas
1.790
Gráficos aninhados Gorila App
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