LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LP
AZ QUEST MASTER YIELD FI RF LP
16802143000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,2718394
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.75%Patrimônio Líquido
R$ 38.883.712,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/09/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 218.34 | - |
| 2024 | 0.77 | 0.62 | 0.52 | -0.24 | 0.79 | 0.38 | 0.87 | 0.88 | 0.64 | 0.67 | 0.32 | 0.53 | 6.96 | - | 213.51 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.72 | 1.63 | 0.99 | 2.04 | 1.40 | 1.18 | 1.34 | 0.39 | 0.80 | 1.21 | 1.28 | 14.97 | - | 193.11 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.39 | 0.66 | 0.33 | 0.95 | 0.66 | 0.97 | 1.34 | 1.49 | 0.98 | -0.36 | 0.67 | 9.40 | - | 154.94 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.15 | 0.21 | 0.10 | 0.38 | 0.30 | -0.08 | -0.25 | -0.07 | -0.37 | 1.15 | 0.97 | 1.83 | - | 133.04 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.84 | 0.18 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.75 | 0.02 | -0.19 | -0.07 | 0.26 | 0.54 | 4.32 | - | 128.85 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.39 | 0.14 | 0.42 | 2.14 | 1.90 | 0.86 | -0.03 | 1.36 | 1.10 | 0.23 | 0.42 | 10.49 | - | 119.37 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.55 | 0.87 | 0.42 | -0.19 | 0.12 | 0.67 | 0.45 | 0.46 | 0.97 | 0.66 | 0.82 | 6.87 | - | 98.54 | - |
| 2017 | 1.24 | 2.29 | 1.67 | 0.87 | -1.07 | 1.04 | 1.69 | 1.25 | 1.63 | 0.30 | 0.76 | 0.73 | 13.08 | - | 85.78 | - |
| 2016 | 1.68 | 0.93 | 1.37 | 1.86 | 0.81 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.05 | 0.97 | -0.11 | 1.47 | 15.00 | - | 64.29 | - |
| 2015 | 1.10 | 0.81 | 0.82 | 0.97 | 1.24 | 1.21 | 0.85 | 0.56 | 0.72 | 1.07 | 1.05 | 1.37 | 12.42 | - | 42.86 | - |
| 2014 | 0.86 | 2.03 | 0.81 | 1.06 | 1.61 | 0.91 | 0.80 | 1.01 | 0.52 | 0.55 | 0.86 | 0.39 | 12.01 | - | 27.08 | - |
| 2013 | 0.03 | -0.88 | 0.62 | -0.19 | 1.23 | 1.23 | 1.97 | 0.22 | 0.48 | 0.53 | 0.27 | 1.09 | 6.77 | - | 13.45 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | 0.37 | 2.05 | 6.26 | - | 6.26 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.71%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 38.770.949,95
0.28%
DERIVATIVOSR$ 108.874,40
Patrimônio
R$ 38.883.712,72
Cotistas
1
Web
Android
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