LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
23686472000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,14959894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.66%Patrimônio Líquido
R$ 295.545.248,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
05/05/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 | - | 215.06 | - |
| 2024 | 2.72 | 1.85 | 1.60 | 1.07 | 1.21 | 2.35 | 1.54 | 1.80 | 0.45 | 1.53 | 2.71 | 2.90 | 23.99 | - | 205.47 | - |
| 2023 | 1.15 | 3.27 | 0.75 | 0.42 | -2.05 | 3.03 | 1.41 | -0.10 | 3.17 | 0.23 | 1.72 | 1.69 | 15.57 | - | 146.37 | - |
| 2022 | 0.42 | -0.92 | 1.15 | 2.27 | 2.05 | -0.36 | -1.07 | 2.05 | 2.49 | 1.66 | 0.57 | 3.03 | 14.07 | - | 113.17 | - |
| 2021 | -0.08 | 1.07 | -0.46 | 0.77 | 0.38 | 0.18 | 0.46 | -0.28 | 1.46 | 1.41 | 0.85 | 0.97 | 6.92 | - | 86.88 | - |
| 2020 | 2.10 | 0.89 | -5.34 | -0.15 | 0.73 | -1.05 | 0.46 | -0.39 | -1.26 | -1.68 | -0.64 | 1.16 | -5.24 | - | 74.78 | - |
| 2019 | 0.74 | -0.42 | -0.08 | 0.08 | 0.14 | 1.87 | 2.68 | 0.32 | -0.01 | 1.60 | -0.05 | 5.05 | 12.44 | - | 84.45 | - |
| 2018 | 2.73 | 2.07 | 0.67 | 1.01 | 1.47 | 0.68 | 1.59 | -0.12 | 0.33 | 2.75 | 0.97 | 1.76 | 17.07 | - | 64.04 | - |
| 2017 | 2.98 | 1.69 | 0.46 | 0.77 | -1.55 | 0.44 | 2.46 | 3.72 | 3.37 | 0.67 | -1.92 | 1.57 | 15.49 | - | 40.12 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 3.06 | 6.55 | 2.43 | 0.48 | 4.48 | -1.24 | 4.04 | 21.33 | - | 21.33 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.73%
AÇÕESR$ 176.529.177,05
19.23%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 56.833.351,33
15.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 44.715.996,13
4.71%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 13.920.181,21
0.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.950.598,64
Patrimônio
R$ 295.545.248,71
Cotistas
4
Web
Android
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