LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MASTER FIM
AZ QUEST MASTER FIM
10.705.273/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,60229804
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.23%Patrimônio Líquido
R$ 271.849.646,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71 | 0.71 | -0.45 | -2.52 | -0.44 | -0.90 | 1.56 | - | - | - | - | - | -2.77 | - | 460.06 | 172.08 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 1.36 | -0.34 | 2.98 | 2.35 | 4.97 | 2.10 | 0.19 | -0.38 | -1.96 | -0.28 | 3.78 | 2.97 | 18.99 | 145.74 | 476.02 | 192.87 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 4.64 | 0.99 | 4.54 | 3.04 | 3.06 | 2.65 | -0.34 | 3.54 | 0.28 | -0.97 | -1.73 | -0.16 | 21.07 | 170.19 | 384.09 | 185.70 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -1.94 | -1.03 | 1.99 | 0.63 | 1.82 | 1.47 | -1.88 | -0.14 | -3.61 | -2.09 | 0.05 | 1.95 | -2.93 | - | 299.84 | 173.29 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 1.57 | 2.01 | -6.80 | 1.22 | 2.35 | 0.89 | 2.54 | 1.02 | -1.27 | -0.72 | 0.78 | 2.03 | 5.38 | 195.64 | 311.91 | 193.22 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 3.67 | -1.68 | -0.81 | -0.30 | 1.92 | 4.70 | 0.17 | 0.24 | 2.86 | 3.85 | -0.70 | 4.01 | 19.16 | 322.02 | 290.88 | 188.36 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.88 | 1.78 | 0.98 | 0.21 | -0.46 | 1.39 | 0.86 | 0.06 | -0.11 | 2.77 | 0.54 | 1.28 | 12.81 | 199.84 | 228.03 | 162.72 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 2.17 | 4.20 | 1.75 | 0.48 | -2.75 | 0.83 | 3.91 | 1.90 | 2.78 | -0.53 | -0.04 | 1.37 | 17.07 | 171.90 | 190.78 | 151.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 2.72 | 0.31 | 3.36 | 5.22 | -0.36 | 4.05 | 4.15 | 2.24 | 0.48 | 2.84 | -2.60 | 3.25 | 28.56 | 204.15 | 148.38 | 140.93 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.19 | 1.04 | 1.80 | 0.85 | 2.31 | 0.93 | 2.93 | 0.80 | 1.86 | 0.79 | -0.20 | 3.22 | 17.76 | 133.94 | 93.20 | 116.36 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 217.996.231,44
15.74%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 42.789.134,34
3.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 10.303.101,60
1.91%
DERIVATIVOSR$ 5.192.328,25
Patrimônio
R$ 271.849.646,39
Cotistas
6
Web
Android
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