LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MASTER FIM
AZ QUEST MASTER FIM
10.705.273/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,86000802
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.09%
Patrimônio Líquido
R$ 358.765.359,39
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.25-0.9616.6735.0042.67470.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.71-0.25-----------0.96-470.49186.51
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.36-0.342.982.354.972.100.19-0.38-1.96-0.283.782.9718.99145.74476.02192.87
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20224.640.994.543.043.062.65-0.343.540.28-0.97-1.73-0.1621.07170.19384.09185.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.94-1.031.990.631.821.47-1.88-0.14-3.61-2.090.051.95-2.93-299.84173.29
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.572.01-6.801.222.350.892.541.02-1.27-0.720.782.035.38195.64311.91193.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20193.67-1.68-0.81-0.301.924.700.170.242.863.85-0.704.0119.16322.02290.88188.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.881.780.980.21-0.461.390.860.06-0.112.770.541.2812.81199.84228.03162.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.174.201.750.48-2.750.833.911.902.78-0.53-0.041.3717.07171.90190.78151.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.720.313.365.22-0.364.054.152.240.482.84-2.603.2528.56204.15148.38140.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.191.041.800.852.310.932.930.801.860.79-0.203.2217.76133.9493.20116.36
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 287.693.941,69
15.74%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 56.469.667,57
3.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 13.597.207,12
1.91%
DERIVATIVOSR$ 6.852.418,36
Patrimônio
R$ 358.765.359,39
Cotistas
6
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