LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST MASTER DEB INVESTIMENTO FIM CRED PRIV
AZ QUEST MASTER DEB INVESTIMENTO FIM CRED PRIV
24658649000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5246307
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%Patrimônio Líquido
R$ 462.848.707,50
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
11/08/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | - | 147.73 | - |
| 2024 | 1.48 | 2.23 | 1.61 | 0.22 | 1.32 | 0.67 | 1.29 | 1.06 | 0.79 | 0.76 | 0.44 | -0.40 | 12.06 | - | 142.40 | - |
| 2023 | 0.32 | -1.63 | 0.64 | 0.06 | 1.62 | 2.17 | 2.23 | 2.52 | 0.66 | -0.22 | 1.93 | 2.22 | 13.16 | - | 116.31 | - |
| 2022 | 0.05 | 1.46 | 2.55 | 1.60 | 1.17 | 0.45 | -0.07 | 0.00 | 0.25 | 1.31 | -0.32 | 1.27 | 10.12 | - | 91.15 | - |
| 2021 | 0.85 | -0.14 | 1.10 | 0.36 | 0.75 | 0.95 | 0.69 | 0.36 | 1.27 | -0.84 | 2.64 | 0.78 | 9.09 | - | 73.59 | - |
| 2020 | 0.91 | 0.64 | -4.53 | -0.02 | 1.46 | 1.71 | 2.06 | 0.04 | -0.40 | 1.13 | 1.99 | 2.50 | 7.55 | - | 59.12 | - |
| 2019 | 1.94 | 1.01 | 0.79 | 1.21 | 1.86 | 1.70 | 1.02 | -0.08 | 1.79 | 0.92 | -1.46 | 1.32 | 12.65 | - | 47.95 | - |
| 2018 | 1.62 | 0.83 | 1.73 | 0.71 | -1.03 | 0.53 | 1.58 | 0.68 | 1.08 | 2.39 | 1.23 | 1.41 | 13.49 | - | 31.34 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.94 | 1.42 | 0.28 | 0.45 | 0.46 | 2.39 | 1.41 | 1.00 | -0.37 | -0.27 | 0.95 | 11.50 | - | 15.73 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 1.02 | 1.37 | 3.79 | - | 3.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
127.63%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 590.733.805,38
43.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 203.514.576,69
6.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 31.519.996,98
6.50%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 30.085.165,99
1.37%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 6.341.027,29
Patrimônio
R$ 462.848.707,50
Cotistas
2
Web
Android
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