LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CRED PRIV LP
AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CRED PRIV LP
23556204000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,37144004
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.83%Patrimônio Líquido
R$ 5.274.533.734,30
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 129.83 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.84 | 1.24 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.61 | 11.77 | - | 125.85 | - |
| 2023 | 1.09 | -0.13 | 0.54 | 0.83 | 1.26 | 1.14 | 1.30 | 1.69 | 1.20 | 0.99 | 1.14 | 1.06 | 12.79 | - | 102.07 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.89 | 1.05 | 0.92 | 1.13 | 1.20 | 1.13 | 1.31 | 1.25 | 1.15 | 1.14 | 1.23 | 14.04 | - | 79.16 | - |
| 2021 | 0.42 | 0.65 | 0.53 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.81 | 7.16 | - | 57.10 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.28 | -5.57 | -0.08 | 0.71 | 1.01 | 1.61 | 0.77 | 0.47 | 0.20 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | - | 46.60 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.29 | 0.07 | 0.43 | 5.93 | - | 45.92 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 7.23 | - | 37.75 | - |
| 2017 | 1.29 | 0.98 | 1.19 | 0.82 | 1.03 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.70 | 0.71 | 0.59 | 0.57 | 11.00 | - | 28.46 | - |
| 2016 | 1.21 | 1.14 | 1.28 | 1.16 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.37 | 1.21 | 1.19 | 1.13 | 1.24 | 15.73 | - | 15.73 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.30%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.494.854.456,32
17.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 916.186.509,65
15.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 839.705.770,50
13.80%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 727.885.655,33
3.48%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 183.553.773,95
Patrimônio
R$ 5.274.533.734,30
Cotistas
9
Web
Android
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