LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE FIC FIF RF CRED PRIV LP
AZ QUEST LUCE FIC FIF RF CRED PRIV LP
23556185000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3816298
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%
Patrimônio Líquido
R$ 1.525.797.514,62
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.715.8711.2526.5741.92130.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.991.061.000.990.71------5.88-130.30-
20241.070.821.210.920.860.920.980.930.840.830.820.5811.33-117.51-
20231.05-0.150.500.801.221.111.261.651.170.951.111.0312.34-95.37-
20220.770.861.010.891.091.171.091.271.221.121.101.1913.55-73.91-
20210.380.610.490.360.380.500.540.600.610.610.660.776.71-53.16-
20200.460.25-5.60-0.110.670.981.570.740.440.170.310.380.07-43.53-
20190.600.530.480.530.530.460.570.510.460.250.040.395.48-43.43-
20180.600.490.550.540.560.530.570.590.470.570.530.586.78-35.97-
20171.250.951.150.790.990.840.830.820.670.670.550.5410.52-27.34-
20161.171.111.251.131.191.201.261.331.171.151.091.2015.22-15.22-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.30%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 721.702.224,42
17.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 265.031.028,29
15.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 242.906.964,33
13.80%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 210.560.057,02
3.48%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 53.097.753,51
Patrimônio
R$ 1.525.797.514,62
Cotistas
15.539
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