LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP
34.187.244/0001-47
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,63691435
Atualizado: 16/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%Patrimônio Líquido
R$ 1.137.548.689,05
Atualizado: 19/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 0.99 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | 4.54 | - | 59.18 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.81 | 1.21 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.58 | 11.31 | - | 52.27 | - |
| 2023 | 1.05 | -0.15 | 0.50 | 0.80 | 1.22 | 1.11 | 1.27 | 1.65 | 1.17 | 0.95 | 1.11 | 1.03 | 12.35 | - | 36.80 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.86 | 1.01 | 0.89 | 1.09 | 1.17 | 1.09 | 1.27 | 1.22 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 13.57 | - | 21.76 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.77 | 6.71 | - | 7.21 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.25 | -5.60 | -0.10 | 0.66 | 0.97 | 1.57 | 0.73 | 0.44 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | 0.04 | - | 0.47 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.39 | 0.43 | - | 0.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.24%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 537.378.000,71
17.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 197.250.942,68
15.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 180.870.241,56
13.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 156.754.209,35
3.48%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 39.586.694,38
Patrimônio
R$ 1.137.548.689,05
Cotistas
19.074
Web
Android
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