LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP
AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP
34187244000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58738068
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.31%Patrimônio Líquido
R$ 1.244.768.575,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 54.86 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.81 | 1.21 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.58 | 11.31 | - | 52.27 | - |
| 2023 | 1.05 | -0.15 | 0.50 | 0.80 | 1.22 | 1.11 | 1.27 | 1.65 | 1.17 | 0.95 | 1.11 | 1.03 | 12.35 | - | 36.80 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.86 | 1.01 | 0.89 | 1.09 | 1.17 | 1.09 | 1.27 | 1.22 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 13.57 | - | 21.76 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.77 | 6.71 | - | 7.21 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.25 | -5.60 | -0.10 | 0.66 | 0.97 | 1.57 | 0.73 | 0.44 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | 0.04 | - | 0.47 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.39 | 0.43 | - | 0.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
47.24%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 588.028.675,26
17.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 215.842.871,06
15.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 197.918.203,57
13.78%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 171.529.109,76
3.48%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 43.317.946,44
Patrimônio
R$ 1.244.768.575,92
Cotistas
20.795
Web
Android
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