LÂMINA DE FUNDO
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29562424000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,83798346
Atualizado: 27/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.48%
Patrimônio Líquido
R$ 274.051.675,04
Atualizado: 28/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.078.4211.5025.0839.1378.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.970.950.921.051.021.201.07----8.41-78.46-
20241.030.811.180.880.860.840.940.870.760.810.770.4610.70-64.62-
20230.56-0.320.340.691.180.991.231.541.120.851.081.0810.83-48.71-
20220.750.840.920.871.081.091.041.201.191.071.061.1712.99-34.18-
20210.470.700.600.280.440.600.610.610.630.590.600.717.06-18.75-
20200.440.18-4.35-0.360.300.841.670.800.190.290.300.410.59-10.92-
20190.630.530.490.490.620.490.570.570.520.13-0.090.345.42-10.27-
2018----0.550.500.570.580.440.640.610.624.60-4.60-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 273.595.379,00
0.22%
DisponibilidadesR$ 616.156,27
0.00%
Valores a receberR$ 3.476,74
-0.06%
Valores a pagar-R$ 163.345,28
Patrimônio
R$ 274.051.675,04
Cotistas
1
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