LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREV FIC FIF RF CR
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29562424000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,82472102
Atualizado: 07/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.40%Patrimônio Líquido
R$ 361.074.151,17
Atualizado: 07/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 1.05 | 1.02 | 1.20 | 0.28 | - | - | - | - | 7.57 | - | 77.08 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.81 | 1.18 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.94 | 0.87 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.46 | 10.70 | - | 64.62 | - |
| 2023 | 0.56 | -0.32 | 0.34 | 0.69 | 1.18 | 0.99 | 1.23 | 1.54 | 1.12 | 0.85 | 1.08 | 1.08 | 10.83 | - | 48.71 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 1.06 | 1.17 | 12.99 | - | 34.18 | - |
| 2021 | 0.47 | 0.70 | 0.60 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 7.06 | - | 18.75 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.18 | -4.35 | -0.36 | 0.30 | 0.84 | 1.67 | 0.80 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.41 | 0.59 | - | 10.92 | - |
| 2019 | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.13 | -0.09 | 0.34 | 5.42 | - | 10.27 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 4.60 | - | 4.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 360.472.962,71
0.22%
DisponibilidadesR$ 811.810,78
0.00%
Valores a receberR$ 4.580,74
-0.06%
Valores a pagar-R$ 215.214,01
Patrimônio
R$ 361.074.151,17
Cotistas
1
Web
Android
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