LÂMINA DE FUNDO
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32847001000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,69117799
Atualizado: 23/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.64%Patrimônio Líquido
R$ 5.175.310.487,19
Atualizado: 23/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 4.71 | - | 64.75 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.79 | 1.17 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 0.44 | 10.71 | - | 57.34 | - |
| 2023 | 0.54 | -0.37 | 0.38 | 0.71 | 1.18 | 1.03 | 1.24 | 1.60 | 1.11 | 0.88 | 1.07 | 1.05 | 10.92 | - | 42.12 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.23 | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 13.07 | - | 28.13 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.60 | 0.48 | 0.23 | 0.32 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.65 | 0.72 | 6.36 | - | 13.32 | - |
| 2020 | 0.68 | 0.28 | -2.64 | 2.06 | 0.89 | 1.02 | 1.84 | 0.88 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 5.95 | - | 6.54 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.56 | - | 0.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.77%
DebênturesR$ 2.575.969.237,26
17.18%
Títulos públicosR$ 889.321.110,36
13.13%
Operações compromissadasR$ 679.682.479,57
10.85%
Cotas de fundosR$ 561.766.083,55
8.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 448.590.220,19
0.53%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 27.233.412,23
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.727.681,46
0.00%
Valores a receberR$ 88.317,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.121,68
-0.18%
Valores a pagar-R$ 9.087.151,72
Patrimônio
R$ 5.175.310.487,19
Cotistas
1
Web
Android
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