LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LIQUIDEZ FIF RF REF DI
AZ QUEST LIQUIDEZ FIF RF REF DI
44162086000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,45558962
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%Patrimônio Líquido
R$ 28.554.497,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
10/01/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | - | 42.66 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 10.07 | - | 36.15 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.64 | 1.09 | 0.87 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 12.02 | - | 23.69 | - |
| 2022 | - | - | 0.90 | 0.66 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 1.17 | 1.07 | 1.00 | 0.98 | 1.11 | 10.42 | - | 10.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 28.554.497,63
Cotistas
155
Web
Android
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