LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FI FINANCEIRO
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FI FINANCEIRO
32346613000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,45775668
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.41%
Patrimônio Líquido
R$ 7.884.969,74
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
05/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.876.419.5116.9730.4542.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.750.660.841.250.980.880.87-----6.40-42.31-
20240.460.430.36-0.530.470.150.930.680.550.700.290.675.28-33.75-
20231.030.501.361.071.630.800.951.150.490.630.941.1512.34-27.04-
20220.940.551.710.051.170.631.371.660.630.590.100.6410.50-13.09-
2021-0.79-0.140.270.140.360.130.07-0.030.06-0.441.060.721.41-2.34-
2020------0.87-0.09-0.47-0.010.260.360.92-0.92-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.56%
Títulos públicosR$ 6.903.717,58
12.38%
Operações compromissadasR$ 975.921,05
0.09%
DisponibilidadesR$ 6.842,04
0.08%
Valores a receberR$ 6.281,68
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 645,88
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 7,92
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 7,60
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.878,86
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.559,94
Patrimônio
R$ 7.884.969,74
Cotistas
1
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