LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FI FINANCEIRO
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FI FINANCEIRO
32346613000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,429688
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.61%Patrimônio Líquido
R$ 7.673.520,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
05/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.66 | 0.84 | 1.25 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 39.89 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | -0.53 | 0.47 | 0.15 | 0.93 | 0.68 | 0.55 | 0.70 | 0.29 | 0.67 | 5.28 | - | 33.75 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.50 | 1.36 | 1.07 | 1.63 | 0.80 | 0.95 | 1.15 | 0.49 | 0.63 | 0.94 | 1.15 | 12.34 | - | 27.04 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.55 | 1.71 | 0.05 | 1.17 | 0.63 | 1.37 | 1.66 | 0.63 | 0.59 | 0.10 | 0.64 | 10.50 | - | 13.09 | - |
| 2021 | -0.79 | -0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.13 | 0.07 | -0.03 | 0.06 | -0.44 | 1.06 | 0.72 | 1.41 | - | 2.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | -0.09 | -0.47 | -0.01 | 0.26 | 0.36 | 0.92 | - | 0.92 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.56%
Títulos públicosR$ 6.718.582,43
12.38%
Operações compromissadasR$ 949.750,03
0.09%
DisponibilidadesR$ 6.658,55
0.08%
Valores a receberR$ 6.113,22
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 628,56
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 7,70
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 7,40
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.828,47
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.384,02
Patrimônio
R$ 7.673.520,61
Cotistas
1
Web
Android
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