LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST INFLACAO ATIVO PREV FIE I FIC FIF RF R
AZ QUEST INFLACAO ATIVO PREV FIE I FIC FIF RF R
34442059000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,25450099
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.22%
Patrimônio Líquido
R$ 15.380.561,64
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.186.514.565.9117.4425.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.031.071.531.721.830.18------6.51-25.67-
2024-0.890.20-0.31-1.911.13-0.971.761.17-0.74-1.16-0.34-2.47-4.52-17.99-
2023-0.161.552.261.932.681.240.180.42-1.79-0.382.752.9914.42-23.57-
2022-1.830.183.480.250.76-0.51-1.141.021.260.97-1.00-0.153.23-8.00-
2021-1.43-1.57-0.600.611.19-0.10-0.78-2.12-1.13-3.403.380.17-5.79-4.62-
2020--0.520.980.811.824.22-2.23-1.69-0.201.884.6511.05-11.05-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.21%
Cotas de fundosR$ 15.259.468,94
0.84%
DisponibilidadesR$ 129.027,59
0.00%
Valores a receberR$ 638,79
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.574,42
Patrimônio
R$ 15.380.561,64
Cotistas
1
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