LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST INFLA ATIVO PREV FIE I FC FI RF
AZ QUEST INFLA ATIVO PREV FIE I FC FI RF
34.442.059/0001-51
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,19752739
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.88%Patrimônio Líquido
R$ 15.396.860,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 19.75 | - |
| 2024 | -0.89 | 0.20 | -0.31 | -1.91 | 1.13 | -0.97 | 1.76 | 1.17 | -0.74 | -1.16 | -0.34 | -2.47 | -4.52 | - | 17.99 | - |
| 2023 | -0.16 | 1.55 | 2.26 | 1.93 | 2.68 | 1.24 | 0.18 | 0.42 | -1.79 | -0.38 | 2.75 | 2.99 | 14.42 | - | 23.57 | - |
| 2022 | -1.83 | 0.18 | 3.48 | 0.25 | 0.76 | -0.51 | -1.14 | 1.02 | 1.26 | 0.97 | -1.00 | -0.15 | 3.23 | - | 8.00 | - |
| 2021 | -1.43 | -1.57 | -0.60 | 0.61 | 1.19 | -0.10 | -0.78 | -2.12 | -1.13 | -3.40 | 3.38 | 0.17 | -5.79 | - | 4.62 | - |
| 2020 | - | - | 0.52 | 0.98 | 0.81 | 1.82 | 4.22 | -2.23 | -1.69 | -0.20 | 1.88 | 4.65 | 11.05 | - | 11.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.21%
Cotas de fundosR$ 15.275.639,64
0.84%
DisponibilidadesR$ 129.164,33
0.00%
Valores a receberR$ 639,46
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.583,51
Patrimônio
R$ 15.396.860,66
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.