LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST INFLACAO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RF -
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34461886000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39956432
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 15.419.046,99
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 1.15 | 1.61 | 1.81 | 1.93 | 0.63 | -0.80 | 1.32 | 0.72 | 1.05 | 2.34 | -0.65 | 11.76 | - | 40.59 | - |
| 2024 | -0.82 | 0.26 | -0.24 | -1.85 | 1.21 | -0.89 | 1.87 | 1.27 | -0.67 | -1.11 | -0.27 | -2.45 | -3.72 | - | 25.80 | - |
| 2023 | -0.06 | 1.62 | 2.38 | 2.03 | 2.79 | 1.33 | 0.20 | 0.50 | -1.73 | -0.30 | 2.85 | 3.07 | 15.57 | - | 30.66 | - |
| 2022 | -1.76 | 0.25 | 3.59 | 0.33 | 0.85 | -0.43 | -1.05 | 1.14 | 1.38 | 1.07 | -0.91 | -0.05 | 4.39 | - | 13.05 | - |
| 2021 | -1.36 | -1.51 | -0.53 | 0.68 | 1.26 | -0.04 | -0.72 | -2.06 | -1.05 | -3.32 | 3.45 | 0.25 | -5.00 | - | 8.30 | - |
| 2020 | - | - | 1.58 | 1.46 | 1.08 | 2.05 | 4.35 | -2.15 | -1.59 | -0.12 | 1.97 | 4.78 | 14.00 | - | 14.00 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.73%
Títulos públicosR$ 15.531.171,22
0.05%
Operações compromissadasR$ 8.367,04
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.039,72
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.296,47
0.01%
Valores a receberR$ 791,98
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 12,80
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 12,60
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.861,27
-0.82%
Valores a pagar-R$ 126.758,18
Patrimônio
R$ 15.419.046,99
Cotistas
2
Web
Android
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