LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST INF ATIVO PREV FIE II FC FI RF
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33.342.220/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,25308689
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.21%Patrimônio Líquido
R$ 17.627.301,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
IMA-B
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 26.13 | - |
| 2024 | -0.83 | 0.25 | -0.26 | -1.86 | 1.19 | -0.91 | 1.83 | 1.24 | -0.68 | -1.12 | -0.29 | -2.45 | -3.91 | - | 24.16 | - |
| 2023 | -0.08 | 1.60 | 2.34 | 2.00 | 2.75 | 1.30 | 0.20 | 0.48 | -1.74 | -0.32 | 2.81 | 3.05 | 15.24 | - | 29.21 | - |
| 2022 | -1.77 | 0.24 | 3.57 | 0.31 | 0.83 | -0.44 | -1.07 | 1.11 | 1.34 | 1.05 | -0.93 | -0.07 | 4.14 | - | 12.12 | - |
| 2021 | -1.38 | -1.52 | -0.54 | 0.66 | 1.25 | -0.04 | -0.73 | -2.07 | -1.07 | -3.34 | 3.44 | 0.23 | -5.15 | - | 7.66 | - |
| 2020 | - | - | 1.57 | 1.28 | 1.03 | 2.00 | 4.30 | -2.17 | -1.61 | -0.14 | 1.95 | 4.76 | 13.51 | - | 13.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 17.628.159,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 632,36
0.00%
Valores a receberR$ 305,47
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.795,65
Patrimônio
R$ 17.627.301,22
Cotistas
3
Web
Android
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