LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO MASTER FI RF LP
fundo cancelado
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO MASTER FI RF LP
31.288.730/0001-63
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,72473929
Atualizado: 09/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.07%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/09/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62 | 0.50 | 0.70 | -0.10 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | - | 67.53 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.27 | 1.43 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.84 | 0.93 | -0.09 | -0.04 | 1.70 | 1.28 | 11.53 | - | 64.05 | - |
| 2022 | -0.45 | 0.76 | 3.12 | 0.94 | 0.66 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.41 | 1.90 | -0.35 | 0.91 | 8.52 | - | 47.09 | - |
| 2021 | -0.53 | -0.86 | 0.27 | 1.04 | 0.90 | -0.35 | -0.48 | -0.59 | 0.34 | -1.79 | 2.84 | 0.87 | 1.59 | - | 35.54 | - |
| 2020 | 0.88 | 1.35 | -2.04 | 0.82 | 2.41 | 1.36 | 1.56 | 0.57 | -0.41 | -0.43 | 1.46 | 2.20 | 10.08 | - | 33.42 | - |
| 2019 | 2.42 | 0.42 | 0.49 | 1.30 | 2.89 | 2.93 | 1.19 | -0.44 | 2.79 | 2.43 | -0.70 | 1.40 | 18.42 | - | 21.20 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 1.97 | 2.35 | - | 2.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.15%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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