LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ICATU MULT PREV FC FIM
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18.534.967/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,04859425
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.12%Patrimônio Líquido
R$ 69.002.841,52
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 99.78 | - |
| 2024 | 0.28 | 0.52 | 0.18 | -0.57 | 0.21 | 0.10 | 0.98 | 1.23 | 0.50 | 0.22 | 0.07 | 0.98 | 4.79 | - | 97.28 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.08 | 1.56 | 1.25 | 2.18 | 1.26 | 0.51 | 0.39 | -0.21 | 0.33 | 1.56 | 1.33 | 11.84 | - | 88.26 | - |
| 2022 | 1.40 | 0.72 | 1.99 | 1.00 | 1.46 | 1.21 | 0.39 | 1.80 | 0.59 | 0.08 | -0.21 | 0.44 | 11.40 | - | 68.33 | - |
| 2021 | -1.00 | -0.35 | 0.57 | 0.20 | 0.93 | 0.64 | -0.38 | 0.06 | -0.57 | 0.09 | 0.34 | 0.81 | 1.33 | - | 51.10 | - |
| 2020 | 0.87 | 0.61 | -1.19 | 0.71 | 1.26 | 0.71 | 0.76 | 0.47 | -1.16 | -0.28 | 0.07 | 0.54 | 3.39 | - | 49.12 | - |
| 2019 | 1.47 | -0.31 | -0.10 | 0.30 | 1.15 | 2.05 | 0.45 | 0.20 | 1.60 | 1.86 | -0.33 | 1.29 | 10.02 | - | 44.23 | - |
| 2018 | 1.83 | 1.59 | 0.89 | 0.24 | -0.11 | 0.85 | 1.09 | -0.17 | 0.61 | 1.41 | 0.81 | 0.69 | 10.15 | - | 31.10 | - |
| 2017 | 2.15 | 0.74 | -0.04 | 0.84 | -0.72 | 1.09 | 3.27 | 2.14 | 2.25 | 0.41 | -0.43 | 1.04 | 13.42 | - | 19.02 | - |
| 2016 | -1.15 | 0.82 | 2.88 | 2.34 | -3.26 | 2.48 | 6.61 | 0.98 | 0.24 | 6.07 | -2.65 | 0.08 | 16.01 | - | 4.93 | - |
| 2015 | -11.83 | -2.92 | 2.19 | 2.98 | -1.28 | 0.39 | 0.24 | -1.93 | 0.90 | 0.84 | 0.14 | -0.92 | -11.41 | - | -9.55 | - |
| 2014 | -2.29 | 0.49 | 1.01 | 1.85 | 1.51 | 1.63 | -1.55 | 5.06 | -4.03 | -1.43 | 1.68 | -1.60 | 2.02 | - | 2.10 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.73%
Cotas de fundosR$ 68.819.842,53
0.65%
Valores a receberR$ 445.689,28
0.20%
DisponibilidadesR$ 137.090,37
-0.58%
Valores a pagar-R$ 399.781,97
Patrimônio
R$ 69.002.841,52
Cotistas
1
Web
Android
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