LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ICATU MULT PREV MASTER FIFE FI FINANCEIRO
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27565164000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,89880158
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.31%Patrimônio Líquido
R$ 105.131.995,94
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.41 | 0.63 | 1.26 | 0.98 | 0.80 | 0.68 | - | - | - | - | - | 5.82 | - | 85.45 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.60 | 0.26 | -0.48 | 0.30 | 0.18 | 1.07 | 1.32 | 0.58 | 0.31 | 0.15 | 1.07 | 5.87 | - | 75.25 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.13 | 1.65 | 1.32 | 2.27 | 1.34 | 0.60 | 0.48 | -0.13 | 0.41 | 1.64 | 1.41 | 12.92 | - | 65.53 | - |
| 2022 | 1.49 | 0.80 | 2.08 | 1.09 | 1.56 | 1.30 | 0.48 | 1.91 | 0.68 | 0.17 | -0.12 | 0.53 | 12.62 | - | 46.59 | - |
| 2021 | -0.92 | -0.28 | 0.66 | 0.28 | 1.02 | 0.73 | -0.29 | 0.16 | -0.48 | 0.17 | 0.42 | 0.90 | 2.38 | - | 30.16 | - |
| 2020 | 0.97 | 0.69 | -1.10 | 0.80 | 1.35 | 0.80 | 0.86 | 0.55 | -1.08 | -0.20 | 0.15 | 0.63 | 4.48 | - | 27.14 | - |
| 2019 | 1.56 | -0.22 | -0.02 | 0.39 | 1.24 | 2.13 | 0.55 | 0.29 | 1.70 | 1.96 | -0.24 | 1.38 | 11.22 | - | 21.69 | - |
| 2018 | - | 1.72 | 1.00 | 0.34 | -0.01 | 0.96 | 1.20 | -0.06 | 0.71 | 1.51 | 0.90 | 0.78 | 9.41 | - | 9.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.90%
Títulos públicosR$ 96.615.063,71
7.43%
Operações compromissadasR$ 7.811.762,84
5.74%
Opç venda - posiç titularesR$ 6.031.597,13
2.54%
AGUESR$ 2.669.176,80
0.59%
Cotas de fundosR$ 624.266,46
0.16%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 165.387,65
0.14%
Outras aplicaçõesR$ 142.184,85
0.08%
DisponibilidadesR$ 86.638,05
0.01%
Valores a receberR$ 9.734,84
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 263,04
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 29.006,82
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 102.776,76
-0.71%
Valores a pagar-R$ 750.438,97
-2.10%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.204.809,61
-5.64%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.933.879,04
Patrimônio
R$ 105.131.995,94
Cotistas
3
Web
Android
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