LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREV
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23738226000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,25865388
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.83%
Patrimônio Líquido
R$ 4.222.190.985,79
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.247.5611.8326.9441.51118.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.981.010.990.961.091.051.24-----7.55-117.95-
20241.080.851.220.920.900.890.990.920.810.860.820.5111.32-102.65-
20230.61-0.290.390.731.221.041.271.581.170.891.121.1211.39-82.04-
20220.800.890.980.911.141.141.091.261.241.111.111.2213.68-63.43-
20210.510.740.660.330.490.650.660.660.680.640.650.767.69-43.76-
20200.490.22-4.28-0.310.350.881.730.840.240.340.350.471.21-33.50-
20190.690.580.530.540.670.530.630.620.560.18-0.050.396.03-31.90-
20180.690.490.630.560.600.580.610.640.480.700.660.667.55-24.40-
20171.331.071.290.801.080.940.930.900.730.700.560.6511.55-15.67-
2016---------1.261.121.273.69-3.69-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.92%
DebênturesR$ 2.741.230.053,28
14.02%
Operações compromissadasR$ 592.099.332,89
9.70%
Títulos públicosR$ 409.569.456,61
8.35%
Cotas de fundosR$ 352.383.595,23
3.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 132.570.548,11
0.19%
DisponibilidadesR$ 7.875.012,76
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.804.553,20
0.00%
Valores a receberR$ 62.532,76
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.201,94
-0.36%
Valores a pagar-R$ 15.398.878,57
Patrimônio
R$ 4.222.190.985,79
Cotistas
22
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