Rentabilidade do AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23.738.226/0001-90

LÂMINA DE FUNDO

AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREV CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23.738.226/0001-90

23.738.226/0001-90

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 2,44032624

Atualizado: 18/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.69%

Patrimônio Líquido

R$ 3.494.155.517,68

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Previdência

Subclasse

Duração Livre

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

03/05/2016

Benchmark

CDI

Administrador

BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.

Gestor

Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.65	0.65	13.21	25.89	40.91	131.70

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	-	131.65	-
2025	0.98	1.01	0.99	0.96	1.09	1.05	1.24	1.10	1.29	1.03	1.01	1.04	13.57	-	130.15	-
2024	1.08	0.85	1.22	0.92	0.90	0.89	0.99	0.92	0.81	0.86	0.82	0.51	11.32	-	102.65	-
2023	0.61	-0.29	0.39	0.73	1.22	1.04	1.27	1.58	1.17	0.89	1.12	1.12	11.39	-	82.04	-
2022	0.80	0.89	0.98	0.91	1.14	1.14	1.09	1.26	1.24	1.11	1.11	1.22	13.68	-	63.43	-
2021	0.51	0.74	0.66	0.33	0.49	0.65	0.66	0.66	0.68	0.64	0.65	0.76	7.69	-	43.76	-
2020	0.49	0.22	-4.28	-0.31	0.35	0.88	1.73	0.84	0.24	0.34	0.35	0.47	1.21	-	33.50	-
2019	0.69	0.58	0.53	0.54	0.67	0.53	0.63	0.62	0.56	0.18	-0.05	0.39	6.03	-	31.90	-
2018	0.69	0.49	0.63	0.56	0.60	0.58	0.61	0.64	0.48	0.70	0.66	0.66	7.55	-	24.40	-
2017	1.33	1.07	1.29	0.80	1.08	0.94	0.93	0.90	0.73	0.70	0.56	0.65	11.55	-	15.67	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26	1.12	1.27	3.69	-	3.69	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 3.494.155.517,68

Cotistas

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