LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RF PREV
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23738226000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,31826696
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 3.812.182.884,17
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.2910.1612.5726.5041.36123.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.981.010.990.961.091.051.241.101.29---10.14-123.20-
20241.080.851.220.920.900.890.990.920.810.860.820.5111.32-102.65-
20230.61-0.290.390.731.221.041.271.581.170.891.121.1211.39-82.04-
20220.800.890.980.911.141.141.091.261.241.111.111.2213.68-63.43-
20210.510.740.660.330.490.650.660.660.680.640.650.767.69-43.76-
20200.490.22-4.28-0.310.350.881.730.840.240.340.350.471.21-33.50-
20190.690.580.530.540.670.530.630.620.560.18-0.050.396.03-31.90-
20180.690.490.630.560.600.580.610.640.480.700.660.667.55-24.40-
20171.331.071.290.801.080.940.930.900.730.700.560.6511.55-15.67-
2016---------1.261.121.273.69-3.69-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.92%
DebênturesR$ 2.475.034.958,36
14.02%
Operações compromissadasR$ 534.601.809,86
9.70%
Títulos públicosR$ 369.797.026,62
8.35%
Cotas de fundosR$ 318.164.364,17
3.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 119.696.900,53
0.19%
DisponibilidadesR$ 7.110.286,81
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.629.316,82
0.00%
Valores a receberR$ 56.460,33
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.696,79
-0.36%
Valores a pagar-R$ 13.903.525,80
Patrimônio
R$ 3.812.182.884,17
Cotistas
21
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