LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST DEB INC CRED PRIV FC FIF INCENTIVADO DE I
AZ QUEST DEB INC CRED PRIV FC FIF INCENTIVADO DE I
25213405000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,31798132
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.16%Patrimônio Líquido
R$ 416.112.287,29
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
11/08/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 1.26 | 0.54 | 1.34 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 | - | 127.70 | - |
| 2024 | 1.36 | 1.94 | 1.35 | 0.09 | 1.18 | 0.58 | 1.10 | 0.88 | 0.65 | 0.68 | 0.37 | -0.44 | 10.16 | - | 116.84 | - |
| 2023 | 0.22 | -1.68 | 0.54 | -0.02 | 1.52 | 2.07 | 2.13 | 2.40 | 0.56 | -0.30 | 1.84 | 2.10 | 11.90 | - | 96.84 | - |
| 2022 | -0.04 | 1.35 | 2.47 | 1.51 | 1.03 | 0.35 | -0.17 | -0.10 | 0.15 | 1.22 | -0.41 | 1.17 | 8.83 | - | 75.90 | - |
| 2021 | 0.72 | -0.24 | 0.93 | 0.31 | 0.66 | 0.75 | 0.51 | 0.24 | 1.14 | -0.97 | 2.53 | 0.69 | 7.48 | - | 61.63 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.56 | -4.62 | -0.10 | 1.37 | 1.61 | 1.94 | -0.05 | -0.49 | 1.02 | 1.88 | 2.37 | 6.27 | - | 50.38 | - |
| 2019 | 1.79 | 0.85 | 0.72 | 1.11 | 1.68 | 1.63 | 0.92 | -0.18 | 1.69 | 0.82 | -1.55 | 1.22 | 11.19 | - | 41.51 | - |
| 2018 | 1.51 | 0.74 | 1.63 | 0.60 | -1.13 | 0.44 | 1.47 | 0.50 | 0.98 | 2.35 | 1.02 | 1.32 | 12.00 | - | 27.27 | - |
| 2017 | 1.18 | 1.77 | 1.31 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 2.28 | 1.30 | 0.90 | -0.47 | -0.36 | 0.85 | 10.11 | - | 13.63 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 0.80 | 1.27 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
127.45%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 530.335.110,15
43.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 182.714.905,35
6.80%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 28.295.635,54
6.49%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 27.005.687,45
1.37%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 5.700.738,34
Patrimônio
R$ 416.112.287,29
Cotistas
8.858
Web
Android
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