LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
AZ QUEST B PREV FIFE MASTER FIM
32158371000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6837343
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.69%Patrimônio Líquido
R$ 209.076.434,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.42 | 0.68 | 1.27 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | - | 67.89 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.64 | 0.30 | -0.26 | 0.34 | 0.18 | 1.11 | 1.34 | 0.58 | 0.32 | 0.74 | 1.13 | 6.96 | - | 60.78 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.12 | 1.74 | 1.38 | 2.37 | 1.39 | 0.61 | 0.51 | -0.24 | 0.41 | 1.73 | 1.46 | 13.37 | - | 50.32 | - |
| 2022 | 1.54 | 0.82 | 2.13 | 1.11 | 1.75 | 1.15 | 0.48 | 1.88 | 0.69 | 0.23 | -0.10 | 0.61 | 12.98 | - | 32.59 | - |
| 2021 | -0.93 | -0.15 | 0.68 | 0.34 | 1.01 | 0.72 | -0.32 | 0.09 | -0.47 | 0.14 | 0.42 | 0.91 | 2.45 | - | 17.36 | - |
| 2020 | 0.94 | 0.71 | -1.30 | 0.79 | 1.41 | 0.82 | 0.88 | 0.50 | -1.11 | -0.16 | 0.15 | 0.65 | 4.33 | - | 14.55 | - |
| 2019 | - | - | -0.21 | 0.49 | 1.13 | 2.21 | 0.65 | 0.33 | 1.69 | 1.94 | -0.22 | 1.42 | 9.80 | - | 9.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.40%
Títulos públicosR$ 170.193.707,85
17.83%
Operações compromissadasR$ 37.275.928,03
2.62%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.468.339,15
2.40%
AGUESR$ 5.008.651,79
0.40%
Cotas de fundosR$ 827.257,45
0.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 470.255,64
0.01%
Valores a receberR$ 12.425,75
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 387,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 301,93
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 53.993,73
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 224.118,26
-0.32%
Valores a pagar-R$ 674.164,87
-1.83%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 3.835.306,89
-2.57%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.378.528,70
Patrimônio
R$ 209.076.434,28
Cotistas
2
Web
Android
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