LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
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40103126000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5677076
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 49.37%Patrimônio Líquido
R$ 4.222.959,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/01/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.22 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | -46.20 | - |
| 2024 | -6.16 | 8.25 | 0.69 | 8.30 | 2.83 | 3.37 | -1.45 | -0.45 | 7.44 | 1.27 | -0.76 | 5.69 | 31.83 | - | -46.75 | - |
| 2023 | 4.84 | -2.46 | -1.00 | -8.87 | -5.76 | -1.36 | 6.01 | -3.86 | -1.06 | -4.21 | -2.97 | -5.46 | -24.01 | - | -59.60 | - |
| 2022 | -10.48 | -5.54 | -17.16 | -1.48 | -1.80 | 20.30 | -10.73 | -2.66 | -9.51 | -18.65 | 22.89 | 9.28 | -29.96 | - | -46.84 | - |
| 2021 | - | - | -9.17 | -2.08 | -0.44 | -10.69 | -9.12 | -2.59 | 3.98 | 5.85 | -0.42 | -1.08 | -24.10 | - | -24.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.68%
Investimento no exteriorR$ 4.167.180,59
1.62%
Operações compromissadasR$ 68.396,77
0.01%
Valores a receberR$ 294,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 157,87
-0.31%
Valores a pagar-R$ 13.070,13
Patrimônio
R$ 4.222.959,55
Cotistas
1
Web
Android
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