LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ANS FI RF CRED PRIV LP
AZ QUEST ANS FI RF CRED PRIV LP
42.402.158/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,16425801
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%
Patrimônio Líquido
R$ 1.714.251,69
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.762.0410.04--15.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.270.76----------2.04-15.01-
20240.890.651.160.800.460.880.980.980.800.890.620.019.51-12.71-
2023---------1.041.020.832.92-2.92-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 1.714.251,69
Cotistas
1
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