LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CRED PRIV
AZ QUEST ALTRO MASTER FIM CRED PRIV
23556180000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,68902759
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.31%Patrimônio Líquido
R$ 2.036.285.194,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
04/12/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | - | 160.39 | - |
| 2024 | 1.29 | 1.02 | 1.42 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 1.28 | 1.07 | 0.90 | 0.92 | 1.09 | 0.59 | 13.38 | - | 155.26 | - |
| 2023 | -0.19 | -1.02 | 0.29 | 0.72 | 1.51 | 1.63 | 1.80 | 2.35 | 1.33 | 1.04 | 1.32 | 1.24 | 12.65 | - | 125.14 | - |
| 2022 | 0.87 | 1.02 | 1.17 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.09 | 1.62 | 1.15 | 1.26 | 1.19 | 1.38 | 15.15 | - | 99.86 | - |
| 2021 | 0.52 | 0.86 | 0.73 | 0.53 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.30 | 1.13 | 9.05 | - | 73.56 | - |
| 2020 | 0.61 | 0.22 | -4.79 | -0.64 | 0.75 | 1.06 | 2.16 | 1.12 | 0.36 | 0.66 | 0.84 | 0.65 | 2.87 | - | 59.16 | - |
| 2019 | 0.76 | 0.72 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 0.66 | 0.37 | 0.19 | 0.54 | 7.56 | - | 54.72 | - |
| 2018 | 0.85 | 0.58 | 0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.62 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 8.88 | - | 43.84 | - |
| 2017 | 1.47 | 1.22 | 1.26 | 0.81 | 1.16 | 1.00 | 1.09 | 0.92 | 0.79 | 0.69 | 0.56 | 0.71 | 12.32 | - | 32.11 | - |
| 2016 | 1.49 | 1.11 | 1.54 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.47 | 1.59 | 1.38 | 1.33 | 1.16 | 1.33 | 17.62 | - | 17.62 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.66%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.703.556.193,32
39.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 800.463.709,77
28.91%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 588.690.049,59
9.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 192.428.950,83
8.66%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 176.342.297,80
Patrimônio
R$ 2.036.285.194,02
Cotistas
5
Web
Android
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