LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ALTRO FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
AZ QUEST ALTRO FIC FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
22100009000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,59551802
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.52%
Patrimônio Líquido
R$ 532.934.173,98
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
04/12/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.377.8512.4829.5243.61150.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.041.121.060.781.091.131.37-----7.84-150.57-
20241.210.931.250.860.920.991.140.970.830.850.980.5912.15-132.35-
2023-0.26-1.060.220.671.441.561.732.261.260.981.241.1611.74-107.18-
20220.790.921.070.971.111.101.021.491.081.161.111.2713.90-85.41-
20210.440.780.580.420.600.710.690.680.610.550.311.007.62-62.78-
20200.520.17-4.85-0.700.680.982.081.050.290.590.760.571.99-51.26-
20190.660.620.510.580.630.530.630.690.570.330.140.476.55-48.31-
20180.750.520.690.550.560.560.610.650.540.720.670.657.73-39.19-
20171.341.111.170.761.060.910.990.840.710.630.510.6311.19-29.20-
20161.331.041.421.141.241.291.351.461.281.231.091.2416.20-16.20-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 446.598.837,80
39.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 209.816.184,30
28.96%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 154.337.736,78
9.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.468.866,28
8.67%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 46.205.392,88
Patrimônio
R$ 532.934.173,98
Cotistas
4.634
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