LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINANCEIRO EM
AZ QUEST ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINANCEIRO EM
35377997000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,2985498
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.58%Patrimônio Líquido
R$ 560.878,28
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
25/06/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32 | -1.99 | 5.09 | 5.10 | 4.12 | 0.63 | -6.19 | - | - | - | - | - | 8.87 | - | 22.12 | - |
| 2024 | -1.56 | 3.39 | -0.20 | -1.80 | -3.18 | 1.94 | 3.57 | 5.45 | -1.91 | 0.65 | -3.21 | -2.70 | -0.03 | - | 12.17 | - |
| 2023 | 3.67 | -3.57 | -3.63 | 1.59 | 4.79 | 7.64 | 1.93 | -3.26 | -0.18 | -4.02 | 9.83 | 5.17 | 20.47 | - | 12.20 | - |
| 2022 | 7.69 | -1.33 | 4.88 | -7.16 | 2.49 | -12.17 | 4.57 | 6.99 | -0.67 | 5.65 | -5.20 | -3.50 | 0.03 | - | -6.86 | - |
| 2021 | -2.43 | -2.14 | 2.29 | 5.24 | 5.53 | 0.20 | -5.21 | -5.57 | -4.59 | -7.38 | -3.73 | 2.70 | -15.00 | - | -6.89 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.66 | -1.01 | 8.62 | 7.99 | 9.54 | - | 9.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.15%
AGUESR$ 466.397,27
7.69%
Outras aplicaçõesR$ 43.132,10
3.79%
Operações compromissadasR$ 21.253,98
2.04%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.441,79
1.87%
Cotas de fundosR$ 10.495,24
0.88%
Valores a receberR$ 4.939,80
0.58%
DisponibilidadesR$ 3.248,74
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30,62
Patrimônio
R$ 560.878,28
Cotistas
1
Web
Android
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