LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINANCEIRO EM
AZ QUEST ITAU PREVIDENCIA MASTER FI FINANCEIRO EM
35377997000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,5692769
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.01%Patrimônio Líquido
R$ 569.758,63
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
25/06/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32 | -1.99 | 5.09 | 5.10 | 4.12 | 0.63 | -6.19 | 3.04 | - | - | - | - | 12.18 | - | 25.83 | - |
| 2024 | -1.56 | 3.39 | -0.20 | -1.80 | -3.18 | 1.94 | 3.57 | 5.45 | -1.91 | 0.65 | -3.21 | -2.70 | -0.03 | - | 12.17 | - |
| 2023 | 3.67 | -3.57 | -3.63 | 1.59 | 4.79 | 7.64 | 1.93 | -3.26 | -0.18 | -4.02 | 9.83 | 5.17 | 20.47 | - | 12.20 | - |
| 2022 | 7.69 | -1.33 | 4.88 | -7.16 | 2.49 | -12.17 | 4.57 | 6.99 | -0.67 | 5.65 | -5.20 | -3.50 | 0.03 | - | -6.86 | - |
| 2021 | -2.43 | -2.14 | 2.29 | 5.24 | 5.53 | 0.20 | -5.21 | -5.57 | -4.59 | -7.38 | -3.73 | 2.70 | -15.00 | - | -6.89 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.66 | -1.01 | 8.62 | 7.99 | 9.54 | - | 9.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.15%
AGUESR$ 473.781,71
7.69%
Outras aplicaçõesR$ 43.815,01
3.79%
Operações compromissadasR$ 21.590,49
2.04%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.622,95
1.87%
Cotas de fundosR$ 10.661,41
0.88%
Valores a receberR$ 5.018,01
0.58%
DisponibilidadesR$ 3.300,18
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31,11
Patrimônio
R$ 569.758,63
Cotistas
1
Web
Android
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