LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST LUCE ADVISORY II FC FI RF CRED PRIV LP
AZ QUEST LUCE ADVISORY II FC FI RF CRED PRIV LP
52280036000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,18263328
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%Patrimônio Líquido
R$ 880.429.889,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 16.39 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.80 | 1.18 | 0.90 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.56 | 11.04 | - | 14.49 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 1.09 | 1.01 | 3.11 | - | 3.11 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 880.429.889,63
Cotistas
11.512
Web
Android
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