LÂMINA DE FUNDO
AZ QUEST B PREVIDENCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO -
AZ QUEST B PREVIDENCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO -
36521686000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7219908
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%
Patrimônio Líquido
R$ 1.255.282.456,16
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.237.7311.8027.3242.1267.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.001.050.990.961.201.061.23-----7.73-67.72-
20241.300.931.280.900.700.911.050.880.870.830.800.3511.35-55.68-
20230.60-0.670.380.611.331.231.441.431.191.101.101.1711.45-39.81-
20220.800.861.000.891.121.151.111.301.311.171.131.2413.89-25.45-
20210.470.630.390.380.370.530.500.700.650.670.610.806.91-10.15-
2020-------1.170.330.150.271.083.03-3.03-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
59.84%
DebênturesR$ 751.125.497,27
16.91%
Títulos públicosR$ 212.279.221,95
9.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 117.450.954,91
7.95%
Operações compromissadasR$ 99.812.394,90
5.98%
Cotas de fundosR$ 75.054.907,16
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 29.446,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.848,99
0.00%
Valores a receberR$ 2.217,21
-0.04%
Valores a pagar-R$ 482.038,92
Patrimônio
R$ 1.255.282.456,16
Cotistas
2
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