LÂMINA DE FUNDO
AZ MULTI FIC FIM
fundo cancelado
AZ MULTI FIC FIM
31.455.915/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1159293
Atualizado: 12/11/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 7.443.692,64
Atualizado: 11/11/2021
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
24/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1.02 | -0.60 | 0.88 | 0.24 | 0.85 | 0.69 | -0.88 | 0.02 | -1.10 | -0.38 | 0.53 | - | -0.80 | - | 11.07 | - |
| 2020 | 0.74 | 0.88 | -3.19 | 0.61 | 1.15 | 0.41 | 1.15 | 0.43 | -0.84 | -0.41 | 0.30 | 0.93 | 2.10 | - | 11.96 | - |
| 2019 | 1.68 | -0.58 | -0.29 | -0.03 | 1.07 | 2.19 | 0.19 | 0.20 | 1.40 | 1.70 | -0.17 | 1.72 | 9.41 | - | 9.66 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.40%
Cotas de fundosR$ 7.398.813,87
0.74%
DisponibilidadesR$ 55.374,76
0.22%
Valores a receberR$ 16.312,90
-0.36%
Valores a pagar-R$ 26.808,56
Patrimônio
R$ 7.443.692,64
Cotistas
53
Web
Android
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