LÂMINA DE FUNDO
AYLEN FIM CRED PRIV
AYLEN FIM CRED PRIV
38393824000141
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,16556484
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.26%Patrimônio Líquido
R$ 25.333.975,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/12/2020
Benchmark
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | - | 14.33 | - |
| 2024 | -0.49 | 1.24 | 0.26 | -0.06 | 0.82 | 0.38 | 1.01 | 1.14 | 0.88 | -0.13 | -0.28 | -0.38 | 4.46 | - | 12.87 | - |
| 2023 | 1.87 | 0.18 | 0.06 | -0.23 | 1.08 | 1.68 | 1.27 | -0.41 | -0.27 | -0.26 | 0.77 | 1.74 | 7.70 | - | 8.05 | - |
| 2022 | 1.76 | -0.04 | 5.22 | -2.55 | 1.65 | -6.29 | 1.08 | 3.43 | 0.69 | 2.62 | 0.12 | 0.33 | 7.81 | - | 0.33 | - |
| 2021 | - | - | 1.17 | 1.54 | 2.19 | 0.35 | -1.73 | -2.54 | -4.97 | -5.37 | 0.29 | 2.27 | -6.94 | - | -6.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
31.37%
AGUESR$ 7.946.497,83
20.17%
Operações compromissadasR$ 5.110.460,31
19.61%
Títulos públicosR$ 4.967.558,95
11.70%
DebênturesR$ 2.962.978,47
8.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.197.576,23
4.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.188.705,29
4.31%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.091.314,97
0.20%
Valores a receberR$ 51.610,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.091,71
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 10.760,13
-0.69%
Valores a pagar-R$ 174.058,40
Patrimônio
R$ 25.333.975,89
Cotistas
3
Web
Android
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