LÂMINA DE FUNDO
AVVENTATO ACOES FI IE
AVVENTATO ACOES FI IE
05.524.130/0001-47
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 51,619758
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.54%Patrimônio Líquido
R$ 132.765.017,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.70 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - | 470.96 | - |
| 2024 | -1.63 | 2.57 | 0.66 | -3.66 | 0.29 | 2.25 | 3.22 | 5.41 | -2.79 | -0.77 | -6.09 | -6.93 | -7.96 | - | 439.81 | - |
| 2023 | 4.48 | -2.74 | -4.13 | 0.98 | 9.09 | 6.32 | 2.78 | -2.30 | -2.25 | -3.84 | 10.27 | 4.40 | 23.98 | - | 486.49 | - |
| 2022 | 3.47 | -1.69 | 4.30 | -11.17 | -1.18 | -11.02 | 7.95 | 6.00 | -0.05 | 6.50 | -7.94 | -4.05 | -10.84 | - | 373.06 | - |
| 2021 | -0.01 | -1.93 | 0.26 | 3.18 | 2.98 | 1.58 | -3.36 | -1.58 | -6.72 | -11.00 | -4.98 | 0.56 | -19.94 | - | 430.57 | - |
| 2020 | 1.85 | -6.89 | -29.07 | 11.89 | 8.96 | 10.18 | 9.23 | 0.30 | -3.48 | -0.36 | 11.74 | 5.72 | 12.46 | - | 562.71 | - |
| 2019 | 9.36 | -1.25 | -0.16 | 1.86 | 2.33 | 4.09 | 3.66 | 1.01 | 1.69 | 1.08 | 2.61 | 7.92 | 39.42 | - | 489.29 | - |
| 2018 | 6.11 | 0.40 | -1.59 | -0.70 | -6.34 | -3.95 | 6.55 | -2.91 | 1.22 | 12.17 | 3.16 | -0.55 | 12.85 | - | 322.67 | - |
| 2017 | 4.74 | 2.39 | 0.07 | 1.37 | -2.74 | 0.73 | 3.87 | 4.78 | 3.60 | -0.27 | -2.85 | 5.01 | 22.27 | - | 274.54 | - |
| 2016 | -0.81 | 2.39 | 5.10 | 3.06 | -1.56 | 4.14 | 6.51 | 0.41 | -0.17 | 3.12 | -4.17 | 0.33 | 19.37 | - | 206.32 | - |
| 2015 | -3.94 | 5.45 | 2.67 | 2.50 | -0.61 | -0.01 | 1.70 | -3.53 | -0.76 | 2.88 | -0.49 | -0.39 | 5.19 | - | 156.62 | - |
| 2014 | -5.69 | -0.06 | 2.78 | 1.82 | 1.44 | 3.08 | 1.24 | 4.61 | -5.29 | 0.67 | 2.55 | -2.56 | 4.07 | - | 143.96 | - |
| 2013 | 1.00 | 1.20 | -0.59 | 0.93 | -0.59 | -5.08 | 1.46 | 0.75 | 1.96 | 3.35 | 0.81 | -0.78 | 4.26 | - | 134.42 | - |
| 2012 | 4.49 | 4.54 | 0.95 | 0.36 | -3.31 | 1.16 | 2.67 | 2.01 | 1.74 | 1.60 | 1.76 | 3.93 | 23.94 | - | 124.84 | - |
| 2011 | -3.58 | 0.63 | 2.81 | -0.18 | -0.34 | -0.67 | -2.31 | -0.81 | -1.34 | 4.92 | 0.49 | 1.08 | 0.43 | - | 81.41 | - |
| 2010 | -2.74 | 0.53 | 2.69 | -1.93 | -4.37 | -0.57 | 8.57 | -0.10 | 5.14 | 4.16 | -1.55 | 2.08 | 11.77 | - | 80.63 | - |
| 2009 | 1.52 | -1.03 | 4.14 | 10.46 | 6.25 | 0.08 | 6.62 | 3.43 | 6.11 | 1.56 | 6.16 | 4.23 | 61.61 | 61.61 | ||
| 2008 | -9.29 | 8.20 | -6.30 | 6.99 | 5.04 | -5.70 | -3.99 | -4.28 | -9.32 | -15.62 | 3.98 | 0.98 | -28.04 | -28.04 | ||
| 2007 | 6.53 | 6.90 | 4.13 | 2.17 | -2.34 | 6.41 | 5.14 | -3.67 | 0.37 | 27.99 | 27.99 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 132.673.449,85
0.08%
DisponibilidadesR$ 110.214,80
0.01%
Valores a receberR$ 7.960,82
-0.02%
Valores a pagar-R$ 26.611,28
Patrimônio
R$ 132.765.017,88
Cotistas
4
Web
Android
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