LÂMINA DE FUNDO
AVVENTATO ACOES FI IE
AVVENTATO ACOES FI IE
05.524.130/0001-47
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 54,951432
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.97%Patrimônio Líquido
R$ 140.875.425,59
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/03/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.63 | 2.57 | 0.66 | -3.66 | 0.29 | 2.25 | 2.97 | - | - | - | - | - | 3.32 | 56.46 | 675.57 | 216.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 4.48 | -2.74 | -4.13 | 0.98 | 9.09 | 6.32 | 2.78 | -2.30 | -2.25 | -3.84 | 10.27 | 4.40 | 23.98 | 184.04 | 650.65 | 224.56 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 3.47 | -1.69 | 4.30 | -11.17 | -1.18 | -11.02 | 7.95 | 6.00 | -0.05 | 6.50 | -7.94 | -4.05 | -10.84 | - | 505.46 | 206.46 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.01 | -1.93 | 0.26 | 3.18 | 2.98 | 1.58 | -3.36 | -1.58 | -6.72 | -11.00 | -4.98 | 0.56 | -19.94 | - | 579.07 | 279.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.85 | -6.89 | -29.07 | 11.89 | 8.96 | 10.18 | 9.23 | 0.30 | -3.48 | -0.36 | 11.74 | 5.72 | 12.46 | 453.09 | 748.21 | 386.10 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 9.36 | -1.25 | -0.16 | 1.86 | 2.33 | 4.09 | 3.66 | 1.01 | 1.69 | 1.08 | 2.61 | 7.92 | 39.42 | 662.52 | 654.23 | 351.88 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 6.11 | 0.40 | -1.59 | -0.70 | -6.34 | -3.95 | 6.55 | -2.91 | 1.22 | 12.17 | 3.16 | -0.55 | 12.85 | 200.47 | 440.98 | 259.60 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 4.74 | 2.39 | 0.07 | 1.37 | -2.74 | 0.73 | 3.87 | 4.78 | 3.60 | -0.27 | -2.85 | 5.01 | 22.27 | 224.27 | 379.38 | 246.97 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -0.81 | 2.39 | 5.10 | 3.06 | -1.56 | 4.14 | 6.51 | 0.41 | -0.17 | 3.12 | -4.17 | 0.33 | 19.37 | 138.46 | 292.06 | 223.45 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -3.94 | 5.45 | 2.67 | 2.50 | -0.61 | -0.01 | 1.70 | -3.53 | -0.76 | 2.88 | -0.49 | -0.39 | 5.19 | 39.14 | 228.44 | 223.11 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 140.778.263,81
0.08%
DisponibilidadesR$ 116.947,65
0.01%
Valores a receberR$ 8.447,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.236,92
Patrimônio
R$ 140.875.425,59
Cotistas
4
Web
Android
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