LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB AVO MULT CRED PRIV - FI
SANTANDER PB AVO MULT CRED PRIV - FI
26142982000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0663041
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.95%Patrimônio Líquido
R$ 547.621.674,89
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Toro Asset Management SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.12 | 0.99 | -3.24 | 0.51 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 120.87 | - |
| 2024 | 0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.10 | -0.00 | -21.51 | -0.33 | 0.02 | 0.28 | 2.47 | 0.43 | 0.87 | -18.63 | - | 119.42 | - |
| 2023 | 1.61 | -0.48 | 0.35 | 0.41 | 103.98 | 0.69 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.89 | 0.15 | 0.09 | 107.85 | - | 169.66 | - |
| 2022 | 3.03 | 0.49 | 3.90 | -1.52 | 0.61 | -12.58 | 0.68 | 4.09 | 1.64 | 2.03 | -4.74 | -0.13 | -3.66 | - | 29.74 | - |
| 2021 | -0.06 | 1.80 | -0.55 | 2.01 | 1.46 | 1.42 | -2.46 | 0.18 | -1.61 | -4.73 | -2.20 | 2.01 | -2.95 | - | 34.66 | - |
| 2020 | 0.21 | -0.83 | -4.15 | 3.84 | 1.37 | 5.30 | 1.92 | 0.10 | -1.32 | 0.02 | 2.01 | 3.65 | 12.41 | - | 38.76 | - |
| 2019 | -7.16 | -0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.65 | 0.75 | 2.58 | 0.61 | 0.02 | 0.51 | -0.21 | 1.24 | -0.96 | - | 23.44 | - |
| 2018 | 1.82 | 0.18 | -0.11 | 0.61 | -0.89 | 0.48 | 11.45 | 0.24 | 0.17 | 0.76 | -0.30 | -0.35 | 14.37 | - | 24.64 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.90 | 1.14 | 0.55 | 0.28 | 0.40 | 0.55 | 0.31 | 0.64 | 0.12 | -0.09 | 0.53 | 6.63 | - | 8.98 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 1.17 | 2.20 | - | 2.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.26%
Cotas de fundosR$ 532.642.360,17
2.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 15.242.110,15
0.01%
Valores a receberR$ 76.954,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.458,77
-0.06%
Valores a pagar-R$ 342.218,60
Patrimônio
R$ 547.621.674,89
Cotistas
1
Web
Android
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