LÂMINA DE FUNDO
AVLFM FIM CRED PRIV IE
AVLFM FIM CRED PRIV IE
18.635.495/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.804,5481742
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-31.37%Patrimônio Líquido
R$ 17.535.299,59
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 72.33 | - |
| 2024 | 0.05 | 0.63 | 0.75 | -0.53 | -37.73 | 0.79 | 0.92 | 1.22 | 0.52 | -0.01 | 0.86 | 0.22 | -34.28 | - | 69.56 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.24 | 1.02 | 1.01 | 1.48 | 1.12 | 0.85 | 0.33 | -0.28 | 0.14 | 1.92 | 2.02 | 11.07 | - | 158.01 | - |
| 2022 | 0.19 | 0.59 | 2.55 | 0.23 | 0.72 | -0.23 | 0.53 | 1.72 | 1.23 | 1.32 | -0.48 | 0.53 | 9.23 | - | 132.30 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.16 | 0.84 | 0.98 | 0.92 | 0.41 | -0.02 | 0.75 | -0.94 | -0.16 | 0.30 | 1.17 | 3.77 | - | 112.67 | - |
| 2020 | 0.22 | -0.78 | -4.84 | 1.66 | 1.47 | 1.54 | 2.46 | 0.13 | -1.00 | 0.03 | 2.68 | 2.79 | 6.28 | - | 104.94 | - |
| 2019 | 2.00 | 0.29 | 0.26 | 0.72 | 1.06 | 1.44 | 0.69 | 0.40 | 1.04 | 1.14 | -0.33 | 1.29 | 10.45 | - | 92.83 | - |
| 2018 | 2.06 | 0.49 | 0.57 | 0.48 | -0.39 | 0.47 | 0.73 | 0.66 | 0.54 | 1.40 | 0.43 | 0.36 | 8.06 | - | 74.59 | - |
| 2017 | 1.71 | 1.61 | 0.99 | 0.42 | 0.10 | 0.79 | 1.65 | 1.20 | 1.41 | 0.31 | 0.15 | 0.81 | 11.72 | - | 61.56 | - |
| 2016 | 1.18 | 1.02 | 1.24 | 1.87 | 0.83 | 1.14 | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 1.67 | 0.17 | 1.30 | 15.42 | - | 44.62 | - |
| 2015 | 1.30 | 0.88 | 1.22 | 0.81 | 1.46 | 0.54 | 1.43 | 0.33 | 0.82 | 1.34 | 1.14 | 1.14 | 13.13 | - | 25.29 | - |
| 2014 | 0.61 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.91 | 0.59 | 0.99 | 1.17 | 0.15 | 0.45 | 1.05 | 0.48 | 8.21 | - | 10.75 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.80 | 0.99 | 2.35 | - | 2.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.18%
Cotas de fundosR$ 16.690.293,49
2.58%
DebênturesR$ 452.373,26
2.23%
Títulos públicosR$ 391.885,66
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.270,41
0.02%
Valores a receberR$ 4.057,01
-0.07%
Valores a pagar-R$ 11.579,66
Patrimônio
R$ 17.535.299,59
Cotistas
1
Web
Android
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