LÂMINA DE FUNDO
AVIAO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONS
AVIAO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONS
30032131000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5987633501
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.30%Patrimônio Líquido
R$ 40.528.302,48
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/05/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91 | -3.59 | 2.94 | 1.43 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - | 8.09 | - | -35.59 | - |
| 2024 | -4.87 | -1.98 | 2.76 | -8.46 | -0.55 | -1.84 | 2.17 | 4.62 | -2.18 | 2.20 | 0.10 | -4.22 | -12.27 | - | -40.41 | - |
| 2023 | 2.93 | -7.36 | 6.65 | -3.15 | 14.74 | 9.36 | -2.64 | -6.08 | -2.32 | -2.93 | 13.83 | 3.37 | 26.08 | - | -32.07 | - |
| 2022 | 6.24 | -2.99 | 7.18 | -7.48 | -1.99 | -10.89 | 1.23 | 8.71 | -1.42 | 6.20 | -9.46 | -3.80 | -10.43 | - | -46.12 | - |
| 2021 | -0.11 | -1.33 | 1.36 | 4.93 | 7.75 | 3.37 | -6.64 | -1.98 | -2.00 | -11.54 | -4.25 | 1.54 | -9.94 | - | -39.85 | - |
| 2020 | -13.90 | -25.95 | -49.32 | 19.39 | 3.83 | 21.55 | 23.89 | -8.53 | -8.38 | -13.86 | 54.90 | 8.67 | -26.70 | - | -33.21 | - |
| 2019 | 3.45 | -6.82 | -4.74 | 2.72 | -8.08 | -3.68 | 1.90 | 4.07 | 4.60 | -7.18 | -18.66 | 8.50 | -24.12 | - | -8.88 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -10.56 | -2.37 | -3.40 | 1.71 | 29.96 | 8.03 | -0.31 | 20.08 | - | 20.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
48.46%
Cotas de fundosR$ 19.639.215,76
43.13%
AGUESR$ 17.479.583,70
7.48%
Títulos públicosR$ 3.030.827,11
1.54%
DebênturesR$ 622.959,73
0.42%
Opç venda - posiç titularesR$ 168.454,08
0.05%
Valores a receberR$ 21.249,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 994,43
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 38.114,57
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 58.079,46
-0.84%
Valores a pagar-R$ 338.788,04
Patrimônio
R$ 40.528.302,48
Cotistas
2
Web
Android
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