LÂMINA DE FUNDO
AVIAO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONS
AVIAO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONS
30032131000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6049205896
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.84%
Patrimônio Líquido
R$ 40.945.064,23
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/05/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.2210.3013.00-1.3122.41-34.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.91-3.592.941.433.162.22------10.30--34.27-
2024-4.87-1.982.76-8.46-0.55-1.842.174.62-2.182.200.10-4.22-12.27--40.41-
20232.93-7.366.65-3.1514.749.36-2.64-6.08-2.32-2.9313.833.3726.08--32.07-
20226.24-2.997.18-7.48-1.99-10.891.238.71-1.426.20-9.46-3.80-10.43--46.12-
2021-0.11-1.331.364.937.753.37-6.64-1.98-2.00-11.54-4.251.54-9.94--39.85-
2020-13.90-25.95-49.3219.393.8321.5523.89-8.53-8.38-13.8654.908.67-26.70--33.21-
20193.45-6.82-4.742.72-8.08-3.681.904.074.60-7.18-18.668.50-24.12--8.88-
2018------10.56-2.37-3.401.7129.968.03-0.3120.08-20.08-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
48.46%
Cotas de fundosR$ 19.841.170,28
43.13%
AGUESR$ 17.659.330,23
7.48%
Títulos públicosR$ 3.061.993,80
1.54%
DebênturesR$ 629.365,76
0.42%
Opç venda - posiç titularesR$ 170.186,33
0.05%
Valores a receberR$ 21.467,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.004,65
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 38.506,51
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 58.676,71
-0.84%
Valores a pagar-R$ 342.271,87
Patrimônio
R$ 40.945.064,23
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.