LÂMINA DE FUNDO
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
07.936.663/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,01705499
Atualizado: 13/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.97%Patrimônio Líquido
R$ 136.831.199,87
Atualizado: 13/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33 | 0.38 | 0.70 | -0.37 | 0.99 | 0.40 | 1.14 | 0.99 | 0.44 | - | - | - | 5.10 | 68.00 | 185.03 | 58.34 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.35 | - | - | - | 7.50 | - | 317.17 | - |
| 2023 | 0.57 | 0.61 | 1.35 | 1.05 | 1.33 | 1.02 | 0.71 | 0.68 | -0.27 | 0.35 | 1.50 | 1.55 | 10.95 | 82.39 | 171.20 | 59.43 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.72 | 2.30 | 0.85 | 1.32 | 0.29 | 0.52 | 1.31 | 1.20 | 1.08 | -0.05 | 0.77 | 11.43 | 95.33 | 144.43 | 59.55 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.53 | 0.18 | 0.87 | 0.72 | 0.51 | -0.66 | 0.07 | 0.41 | -1.14 | 1.49 | 1.36 | 2.87 | 75.53 | 119.36 | 57.98 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | -3.25 | -2.52 | -4.51 | 2.53 | 1.21 | 1.22 | 1.57 | 0.23 | -0.95 | 0.14 | 1.51 | 2.39 | -0.72 | - | 113.24 | 58.17 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 2.98 | -2.75 | -1.73 | 1.38 | -1.91 | 0.31 | 1.19 | 1.31 | 1.77 | -1.32 | -5.24 | 3.85 | -0.54 | - | 114.79 | 61.66 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 1.67 | 0.94 | 0.79 | 0.37 | -2.32 | -2.70 | 0.44 | -1.23 | 0.95 | 9.63 | 2.68 | 0.01 | 11.25 | 174.15 | 115.95 | 68.29 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 3.00 | 2.86 | 1.38 | 0.83 | -0.30 | 0.72 | 1.62 | 1.25 | 1.36 | 0.29 | 0.06 | 0.84 | 14.77 | 139.74 | 94.11 | 61.34 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | 1.37 | 0.50 | 0.77 | 2.07 | 3.37 | 1.98 | 0.66 | 1.58 | 2.09 | 1.59 | -0.38 | 1.23 | 18.13 | 129.13 | 69.13 | 53.51 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | 0.53 | 1.56 | 2.17 | -0.08 | 1.33 | 0.50 | 2.20 | 0.06 | 1.09 | 0.94 | 1.17 | 1.11 | 13.30 | 101.99 | 43.18 | 42.76 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
63.10%
Cotas de fundosR$ 86.341.602,29
33.79%
Títulos públicosR$ 46.238.568,28
3.12%
DebênturesR$ 4.269.052,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.199,27
0.00%
Valores a receberR$ 3.931,52
-0.02%
Valores a pagar-R$ 27.154,24
Patrimônio
R$ 136.831.199,87
Cotistas
2
Web
Android
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