LÂMINA DE FUNDO
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
07.936.663/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0848772865
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%
Patrimônio Líquido
R$ 76.794.316,44
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.780.786.9218.3431.86203.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.78-----------0.78-171.91-
20240.330.380.70-0.370.990.401.140.990.400.140.540.646.45-169.80-
20230.570.611.351.051.331.020.710.68-0.270.351.501.5510.95-153.46-
20220.580.722.300.851.320.290.521.311.201.08-0.050.7711.43-128.44-
2021-0.41-0.530.180.870.720.51-0.660.070.41-1.141.491.362.87-105.01-
2020-3.25-2.52-4.512.531.211.221.570.23-0.950.141.512.39-0.72-99.29-
20192.98-2.75-1.731.38-1.910.311.191.311.77-1.32-5.243.85-0.54-100.74-
20181.670.940.790.37-2.32-2.700.44-1.230.959.632.680.0111.25-101.83-
20173.002.861.380.83-0.300.721.621.251.360.290.060.8414.77-81.42-
20161.370.500.772.073.371.980.661.582.091.59-0.381.2318.13-58.07-
20150.531.562.17-0.081.330.502.200.061.090.941.171.1113.30-33.81-
2014-0.140.920.400.661.300.690.831.191.220.722.020.4510.74-18.10-
20130.780.350.450.820.33-34.110.120.41-0.030.951.160.83-29.93-6.65-
20121.221.090.850.850.840.660.870.990.691.100.541.0711.32-52.20-
2011-0.231.150.880.820.500.640.781.650.861.020.870.639.99-36.72-
20100.110.600.580.630.440.740.881.230.761.160.611.189.29-24.31-
20090.951.020.701.211.340.831.301.121.110.861.331.1813.7413.74
2008-0.531.71-0.601.142.35-0.63-0.15-0.18-0.56-0.801.361.184.314.31
20072.621.261.78-1.230.621.35-0.160.607.007.00
Composição
Última atualização: 31/05/2021
63.10%
Cotas de fundosR$ 48.457.839,55
33.79%
Títulos públicosR$ 25.950.654,88
3.12%
DebênturesR$ 2.395.936,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.918,01
0.00%
Valores a receberR$ 2.206,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.239,88
Patrimônio
R$ 76.794.316,44
Cotistas
2
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