LÂMINA DE FUNDO
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
AVIAO FIF MULT CRED PRIV IE LP
07.936.663/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0848772865
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 76.794.316,44
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 171.91 | - |
| 2024 | 0.33 | 0.38 | 0.70 | -0.37 | 0.99 | 0.40 | 1.14 | 0.99 | 0.40 | 0.14 | 0.54 | 0.64 | 6.45 | - | 169.80 | - |
| 2023 | 0.57 | 0.61 | 1.35 | 1.05 | 1.33 | 1.02 | 0.71 | 0.68 | -0.27 | 0.35 | 1.50 | 1.55 | 10.95 | - | 153.46 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.72 | 2.30 | 0.85 | 1.32 | 0.29 | 0.52 | 1.31 | 1.20 | 1.08 | -0.05 | 0.77 | 11.43 | - | 128.44 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.53 | 0.18 | 0.87 | 0.72 | 0.51 | -0.66 | 0.07 | 0.41 | -1.14 | 1.49 | 1.36 | 2.87 | - | 105.01 | - |
| 2020 | -3.25 | -2.52 | -4.51 | 2.53 | 1.21 | 1.22 | 1.57 | 0.23 | -0.95 | 0.14 | 1.51 | 2.39 | -0.72 | - | 99.29 | - |
| 2019 | 2.98 | -2.75 | -1.73 | 1.38 | -1.91 | 0.31 | 1.19 | 1.31 | 1.77 | -1.32 | -5.24 | 3.85 | -0.54 | - | 100.74 | - |
| 2018 | 1.67 | 0.94 | 0.79 | 0.37 | -2.32 | -2.70 | 0.44 | -1.23 | 0.95 | 9.63 | 2.68 | 0.01 | 11.25 | - | 101.83 | - |
| 2017 | 3.00 | 2.86 | 1.38 | 0.83 | -0.30 | 0.72 | 1.62 | 1.25 | 1.36 | 0.29 | 0.06 | 0.84 | 14.77 | - | 81.42 | - |
| 2016 | 1.37 | 0.50 | 0.77 | 2.07 | 3.37 | 1.98 | 0.66 | 1.58 | 2.09 | 1.59 | -0.38 | 1.23 | 18.13 | - | 58.07 | - |
| 2015 | 0.53 | 1.56 | 2.17 | -0.08 | 1.33 | 0.50 | 2.20 | 0.06 | 1.09 | 0.94 | 1.17 | 1.11 | 13.30 | - | 33.81 | - |
| 2014 | -0.14 | 0.92 | 0.40 | 0.66 | 1.30 | 0.69 | 0.83 | 1.19 | 1.22 | 0.72 | 2.02 | 0.45 | 10.74 | - | 18.10 | - |
| 2013 | 0.78 | 0.35 | 0.45 | 0.82 | 0.33 | -34.11 | 0.12 | 0.41 | -0.03 | 0.95 | 1.16 | 0.83 | -29.93 | - | 6.65 | - |
| 2012 | 1.22 | 1.09 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.66 | 0.87 | 0.99 | 0.69 | 1.10 | 0.54 | 1.07 | 11.32 | - | 52.20 | - |
| 2011 | -0.23 | 1.15 | 0.88 | 0.82 | 0.50 | 0.64 | 0.78 | 1.65 | 0.86 | 1.02 | 0.87 | 0.63 | 9.99 | - | 36.72 | - |
| 2010 | 0.11 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.44 | 0.74 | 0.88 | 1.23 | 0.76 | 1.16 | 0.61 | 1.18 | 9.29 | - | 24.31 | - |
| 2009 | 0.95 | 1.02 | 0.70 | 1.21 | 1.34 | 0.83 | 1.30 | 1.12 | 1.11 | 0.86 | 1.33 | 1.18 | 13.74 | 13.74 | ||
| 2008 | -0.53 | 1.71 | -0.60 | 1.14 | 2.35 | -0.63 | -0.15 | -0.18 | -0.56 | -0.80 | 1.36 | 1.18 | 4.31 | 4.31 | ||
| 2007 | 2.62 | 1.26 | 1.78 | -1.23 | 0.62 | 1.35 | -0.16 | 0.60 | 7.00 | 7.00 |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
63.10%
Cotas de fundosR$ 48.457.839,55
33.79%
Títulos públicosR$ 25.950.654,88
3.12%
DebênturesR$ 2.395.936,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.918,01
0.00%
Valores a receberR$ 2.206,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.239,88
Patrimônio
R$ 76.794.316,44
Cotistas
2
Web
Android
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