LÂMINA DE FUNDO
AVIA FIA
AVIA FIA
26.673.536/0001-61
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,6202254
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.81%Patrimônio Líquido
R$ 35.567.472,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
09/02/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.84 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.16 | - | 166.47 | - |
| 2024 | -5.39 | 5.03 | 9.95 | -0.34 | -5.61 | 3.13 | -0.75 | 0.69 | 0.86 | -3.17 | -3.49 | 1.84 | 1.67 | - | 172.35 | - |
| 2023 | -0.38 | -9.14 | -5.54 | -2.84 | 20.57 | -1.28 | 2.44 | -2.53 | 2.77 | -8.00 | 4.95 | 8.91 | 6.69 | - | 167.88 | - |
| 2022 | -9.13 | -8.59 | 4.17 | -10.06 | 6.91 | -10.41 | 5.83 | 6.09 | -0.71 | 10.61 | -12.30 | -4.84 | -23.29 | - | 151.08 | - |
| 2021 | -2.49 | -6.67 | 5.37 | 7.30 | 16.10 | 3.06 | 0.31 | 8.37 | -8.95 | -21.38 | 0.96 | 1.85 | -1.49 | - | 227.31 | - |
| 2020 | 4.74 | -11.00 | -27.50 | 14.89 | -6.10 | 17.63 | 3.94 | 11.32 | 1.83 | 5.13 | 4.17 | 3.32 | 14.34 | - | 232.26 | - |
| 2019 | 15.07 | -3.76 | 0.26 | 1.37 | 13.89 | 8.62 | -0.62 | 11.57 | 3.55 | 4.83 | 12.78 | 7.70 | 103.55 | - | 190.59 | - |
| 2018 | -6.79 | 6.92 | 1.24 | -7.76 | -12.33 | -7.44 | 4.83 | -4.15 | 1.10 | 20.60 | 6.01 | 3.68 | 1.69 | - | 42.76 | - |
| 2017 | - | - | 4.70 | 6.83 | -8.75 | 11.81 | 6.76 | -5.18 | 10.85 | 8.29 | -2.83 | 4.19 | 40.39 | - | 40.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
108.48%
AGUESR$ 38.582.982,47
0.42%
Cotas de fundosR$ 148.314,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.092,37
0.01%
Valores a receberR$ 2.235,69
-8.91%
Valores a pagar-R$ 3.169.152,86
Patrimônio
R$ 35.567.472,56
Cotistas
3
Web
Android
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