LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVG FI
39378022000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,434538
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.62%Patrimônio Líquido
R$ 17.854.820,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.43 | 0.69 | -0.45 | 0.32 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | 42.28 | - |
| 2024 | 0.39 | 0.55 | 0.80 | -0.09 | 0.62 | 0.42 | 1.11 | 0.94 | 1.93 | 0.50 | -0.39 | 0.62 | 7.64 | - | 38.74 | - |
| 2023 | 1.20 | -0.03 | 0.44 | 0.61 | 1.43 | 1.35 | 1.24 | 0.65 | 0.44 | 0.52 | 1.59 | 1.43 | 11.41 | - | 28.90 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.59 | 2.06 | 0.52 | 1.09 | 0.10 | 1.24 | 1.62 | 1.24 | 1.58 | 0.10 | 0.83 | 12.57 | - | 15.69 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.09 | 0.23 | 1.13 | 1.31 | 0.51 | -0.80 | -0.54 | -0.41 | -0.87 | 0.48 | 1.32 | 1.97 | - | 2.78 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.79 | - | 0.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
98.43%
Cotas de fundosR$ 17.573.839,61
1.62%
Títulos públicosR$ 289.014,27
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.032,31
Patrimônio
R$ 17.854.820,93
Cotistas
1
Web
Android
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