LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVA FI
36440406000132
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2800062
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.41%Patrimônio Líquido
R$ 1.561.147,79
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 | 0.06 | -2.38 | 7.82 | 0.32 | -3.13 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | - | 29.15 | - |
| 2024 | -3.09 | 4.74 | -0.14 | -1.53 | -0.10 | 2.79 | 2.91 | 3.83 | -2.09 | 1.01 | 1.49 | -0.00 | 9.92 | - | 22.82 | - |
| 2023 | 0.01 | -1.14 | -1.72 | 1.19 | 2.09 | 4.69 | 1.51 | -2.17 | -0.94 | -3.68 | 7.68 | 5.27 | 12.87 | - | 11.73 | - |
| 2022 | -0.83 | -2.44 | 4.05 | -10.04 | -2.80 | -7.22 | 10.49 | 3.29 | -0.70 | 2.83 | -18.34 | -2.33 | -24.09 | - | -1.01 | - |
| 2021 | -0.65 | -3.15 | 0.63 | 2.51 | 3.77 | 1.44 | -2.57 | -1.67 | -7.19 | -10.02 | -2.94 | 0.74 | -18.27 | - | 30.41 | - |
| 2020 | - | - | - | 16.33 | 5.81 | 8.50 | 10.38 | 0.18 | -3.94 | -0.66 | 9.27 | 3.62 | 59.56 | - | 59.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.50%
Cotas de fundosR$ 1.194.213,51
18.27%
AGUESR$ 285.271,97
4.86%
Investimento no exteriorR$ 75.864,78
0.33%
Operações compromissadasR$ 5.159,50
0.07%
Valores a receberR$ 1.017,86
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 6,48
-0.02%
Valores a pagar-R$ 373,29
Patrimônio
R$ 1.561.147,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.