LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AVA FI
36440406000132
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,317433
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.99%
Patrimônio Líquido
R$ 1.589.421,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.038.2519.3333.7915.8332.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.750.06-2.387.820.03-------8.25-32.95-
2024-3.094.74-0.14-1.53-0.102.792.913.83-2.091.011.49-0.009.92-22.82-
20230.01-1.14-1.721.192.094.691.51-2.17-0.94-3.687.685.2712.87-11.73-
2022-0.83-2.444.05-10.04-2.80-7.2210.493.29-0.702.83-18.34-2.33-24.09--1.01-
2021-0.65-3.150.632.513.771.44-2.57-1.67-7.19-10.02-2.940.74-18.27-30.41-
2020---16.335.818.5010.380.18-3.94-0.669.273.6259.56-59.56-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.50%
Cotas de fundosR$ 1.215.841,78
18.27%
AGUESR$ 290.438,50
4.86%
Investimento no exteriorR$ 77.238,76
0.33%
Operações compromissadasR$ 5.252,94
0.07%
Valores a receberR$ 1.036,29
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 6,60
-0.02%
Valores a pagar-R$ 380,05
Patrimônio
R$ 1.589.421,57
Cotistas
1
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