LÂMINA DE FUNDO
AUKA MULT CRED PRIV FI
AUKA MULT CRED PRIV FI
10.263.615/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,821831
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.38%
Patrimônio Líquido
R$ 25.802.580,07
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-24.88-25.25-16.18-11.24-12.23195.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.49-24.88-----------25.25-195.8677.64
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.54-0.10-0.051.073.502.441.07-0.23-1.52-1.184.442.1613.76105.60295.80119.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.440.263.33-1.930.52-1.401.402.441.322.07-2.63-0.646.1649.76247.93119.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.63-0.080.072.141.901.20-2.23-0.16-2.10-3.62-0.620.79-3.45-227.74131.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.24-2.86-13.614.153.224.134.48-0.02-2.21-0.265.344.345.45198.18239.45148.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20193.40-0.020.241.112.112.291.130.621.511.68-0.713.5618.19305.71221.91143.70
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.180.381.030.27-2.69-0.291.65-0.060.623.640.350.508.77136.82172.36122.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.112.231.260.37-0.640.872.561.321.69-0.26-0.362.4514.40145.02150.40119.67
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.400.841.012.480.650.392.291.231.351.52-0.671.8015.22108.79118.88112.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.362.412.420.221.640.302.37-0.050.871.500.680.8114.35108.2289.97112.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.63%
Cotas de fundosR$ 22.610.487,16
12.19%
Títulos públicosR$ 3.144.864,13
0.19%
DisponibilidadesR$ 47.799,84
0.01%
Valores a receberR$ 1.376,31
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.947,81
Patrimônio
R$ 25.802.580,07
Cotistas
2
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